صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۸۱ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۴,۹۴۴ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۰ | ۰.۰۵ % | ۴,۲۸۹,۰۲۹ | ۶.۱ % | ۱۱,۶۳۴,۰۱۱ | ۱۶.۵۵ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۴۲,۲۸۳,۹۳۶ | ۵۹.۸۲ % | ۶,۷۹۴,۱۹۲ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۶,۷۳۵ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۹۵ | ۰.۰۴ % | ۴,۲۴۹,۵۴۴ | ۶.۰۱ % | ۱۱,۸۰۷,۵۰۷ | ۱۶.۷۱ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۴۳,۳۹۱,۶۶۴ | ۶۰.۷۷ % | ۶,۹۳۵,۲۰۰ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۰,۵۳۱ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۱۹۱ | ۰.۷۲ % | ۳,۴۹۸,۲۶۳ | ۴.۹ % | ۱۱,۶۵۴,۰۹۱ | ۱۶.۳۲ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۴۳,۸۶۰,۲۲۴ | ۶۱.۲۴ % | ۷,۱۲۷,۱۱۰ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۲,۶۹۲ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۹۶,۹۶۷ | ۴.۸۸ % | ۱۱,۷۵۹,۶۹۲ | ۱۶.۴۲ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۴۴,۰۱۱,۷۳۵ | ۶۱.۲۵ % | ۷,۲۳۵,۰۲۲ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۸,۵۷۹ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۶۶ | ۰.۱۵ % | ۳,۴۹۵,۷۴۲ | ۴.۸۷ % | ۱۱,۷۳۹,۹۷۳ | ۱۶.۳۴ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۴۴,۱۷۰,۰۰۵ | ۶۱.۱۳ % | ۷,۳۷۵,۹۰۵ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۰,۳۴۳ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۲ | ۰.۰۴ % | ۳,۵۳۲,۶۳۴ | ۴.۸۹ % | ۱۲,۰۱۴,۷۹۹ | ۱۶.۶۳ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۴۴,۱۷۰,۰۰۵ | ۶۱.۱۴ % | ۷,۳۷۵,۹۰۵ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۷,۸۶۲ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۲ | ۰.۰۴ % | ۳,۵۳۱,۴۰۳ | ۴.۸۹ % | ۱۲,۰۱۴,۷۹۹ | ۱۶.۶۳ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۴۴,۱۷۰,۰۰۵ | ۶۱.۱۴ % | ۷,۳۷۵,۹۰۵ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۵,۳۸۴ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۲ | ۰.۰۴ % | ۳,۵۳۰,۱۷۲ | ۴.۸۹ % | ۱۲,۰۱۴,۷۹۹ | ۱۶.۶۳ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۴۴,۱۷۰,۰۰۵ | ۶۱.۱۷ % | ۷,۳۷۵,۹۰۵ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۲,۹۰۸ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۲ | ۰.۰۴ % | ۳,۴۹۴,۴۵۰ | ۴.۸۴ % | ۱۲,۰۱۴,۷۹۹ | ۱۶.۶۴ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۴۴,۷۷۸,۷۴۶ | ۶۱.۵۵ % | ۷,۴۹۵,۹۲۳ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۹,۰۴۵ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۱۴ | ۰.۰۷ % | ۳,۰۴۴,۰۱۸ | ۴.۱۸ % | ۱۲,۱۱۹,۱۰۰ | ۱۶.۶۶ % |