صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۳۳,۹۰۶,۷۶۲ | ۵۶.۵۸ % | ۵,۷۰۰,۸۸۷ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۹,۳۳۳ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۸۰۸ | ۱.۲۹ % | ۴,۴۵۴,۰۳۶ | ۷.۴۳ % | ۱۰,۴۵۰,۸۵۷ | ۱۷.۴۴ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۳۳,۹۴۹,۴۹۶ | ۵۷.۳۳ % | ۵,۷۰۸,۷۶۱ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۲,۰۱۸ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۶۷ | ۰.۰۶ % | ۴,۴۵۲,۱۶۳ | ۷.۵۲ % | ۱۰,۴۵۲,۳۳۳ | ۱۷.۶۵ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۳۴,۰۳۸,۹۰۹ | ۵۷.۳۹ % | ۵,۷۲۲,۵۱۲ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۹,۷۵۵ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۹۱ | ۰.۰۵ % | ۴,۴۵۰,۲۹۶ | ۷.۵ % | ۱۰,۴۶۴,۵۵۹ | ۱۷.۶۴ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۳۴,۲۲۲,۶۶۱ | ۵۷.۶۱ % | ۵,۷۰۳,۲۲۶ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۷,۴۹۴ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۳۴ | ۰.۰۵ % | ۴,۴۴۸,۴۲۵ | ۷.۴۹ % | ۱۰,۳۹۱,۸۲۷ | ۱۷.۴۹ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۳۴,۲۴۷,۷۲۰ | ۵۷.۷۶ % | ۵,۶۳۹,۲۳۰ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۵,۳۳۴ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۱۹ | ۰.۰۵ % | ۴,۴۴۶,۵۵۵ | ۷.۵ % | ۱۰,۳۲۲,۸۴۸ | ۱۷.۴۱ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۳۴,۳۱۹,۸۷۷ | ۵۷.۴۹ % | ۵,۶۶۱,۰۹۷ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۸,۴۲۰ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۴ | ۰.۰۴ % | ۴,۴۴۴,۶۹۵ | ۷.۴۴ % | ۱۰,۶۴۱,۹۱۹ | ۱۷.۸۳ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۳۴,۳۱۹,۸۷۷ | ۵۷.۴۹ % | ۵,۶۶۱,۰۹۷ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۶,۱۶۰ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۴ | ۰.۰۴ % | ۴,۴۴۲,۷۵۷ | ۷.۴۴ % | ۱۰,۶۴۱,۹۱۹ | ۱۷.۸۳ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۳۴,۳۱۹,۸۷۷ | ۵۷.۴۹ % | ۵,۶۶۱,۰۹۷ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۳,۹۰۲ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۴ | ۰.۰۴ % | ۴,۴۴۰,۹۸۲ | ۷.۴۴ % | ۱۰,۶۴۱,۹۱۹ | ۱۷.۸۳ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۳۴,۳۴۹,۴۰۱ | ۵۷.۱۲ % | ۵,۷۳۰,۱۹۵ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۱,۷۰۰ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۲۷ | ۰.۰۸ % | ۴,۴۳۹,۱۲۳ | ۷.۳۸ % | ۱۰,۹۶۳,۶۰۳ | ۱۸.۲۳ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۳۴,۴۲۲,۶۹۷ | ۵۶.۷۸ % | ۵,۷۹۹,۲۱۴ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۸,۹۹۶ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۳۰۸ | ۰.۲۱ % | ۴,۴۳۷,۲۶۱ | ۷.۳۲ % | ۱۱,۲۸۴,۲۵۸ | ۱۸.۶۱ % |