صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ۴,۱۱۶,۵۵۰ ۷۴.۶۸ % ۵۳۹,۹۶۶ ۹.۷۹ % ۳۵۰,۳۶۵ ۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۴۶۹,۸۴۹ ۸.۵۲ % ۳۵,۶۰۶ ۰.۶۵ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ۴,۱۲۳,۰۵۰ ۷۸.۸۱ % ۵۴۲,۵۱۰ ۱۰.۳۷ % ۳۵۰,۱۹۷ ۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۹۹۹ ۳.۴۴ % ۳۵,۵۸۸ ۰.۶۸ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۴,۰۷۱,۳۸۶ ۷۸.۵۹ % ۵۳۸,۴۳۲ ۱۰.۴ % ۳۵۰,۰۳۰ ۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۹۱۸ ۳.۵۷ % ۳۵,۵۷۰ ۰.۶۹ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۴,۰۹۰,۸۸۰ ۷۸.۶۳ % ۵۳۷,۷۱۲ ۱۰.۳۳ % ۳۴۹,۸۶۳ ۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۸۳۰ ۳.۶۳ % ۳۵,۵۵۲ ۰.۶۸ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۴,۰۹۲,۹۵۰ ۷۸.۷۲ % ۵۳۵,۷۲۹ ۱۰.۳۱ % ۳۴۹,۶۹۶ ۶.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۴۶۴ ۳.۱۶ % ۵۶,۲۳۳ ۱.۰۸ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۴,۰۹۲,۹۵۰ ۷۸.۷۳ % ۵۳۵,۷۲۹ ۱۰.۳ % ۳۴۹,۵۲۹ ۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۴۶۴ ۳.۱۶ % ۵۶,۲۱۵ ۱.۰۸ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۴,۰۹۲,۹۵۰ ۷۸.۷۳ % ۵۳۵,۷۲۹ ۱۰.۳۱ % ۳۴۹,۳۶۲ ۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۴۶۴ ۳.۱۶ % ۵۶,۱۹۷ ۱.۰۸ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۴,۰۸۷,۰۰۷ ۷۸.۲ % ۵۳۲,۸۱۷ ۱۰.۱۹ % ۳۷۹,۷۴۰ ۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۹۱,۳۴۳ ۳.۶۶ % ۳۵,۴۸۰ ۰.۶۸ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۴,۰۸۶,۸۴۷ ۸۰.۱۴ % ۵۲۱,۴۸۰ ۱۰.۲۳ % ۳۸۲,۱۷۸ ۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۷۳,۷۰۶ ۱.۴۵ % ۳۵,۴۶۳ ۰.۷ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۴,۰۸۷,۰۹۴ ۷۸.۲۹ % ۵۱۰,۷۳۷ ۹.۷۸ % ۴۲۳,۷۳۹ ۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۶۳,۶۶۷ ۳.۱۳ % ۳۵,۴۴۵ ۰.۶۸ % ۰ ۰ %