صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۴,۷۴۷,۱۱۳ ۷۹.۵۹ % ۶۱۶,۵۲۵ ۱۰.۳۴ % ۲۳۸,۶۸۵ ۴ % ۰ ۰ % ۲۳۰,۹۰۲ ۳.۸۷ % ۱۳۰,۹۵۴ ۲.۲ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۴,۷۰۶,۵۶۴ ۷۸.۴۶ % ۶۱۸,۹۶۱ ۱۰.۳۲ % ۲۶۹,۵۴۲ ۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۷۲,۸۶۷ ۴.۵۵ % ۱۳۰,۸۷۸ ۲.۱۸ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۴,۶۶۲,۴۶۶ ۷۷.۶۲ % ۶۳۵,۹۲۹ ۱۰.۵۹ % ۲۸۱,۷۰۵ ۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۲۹۵,۵۲۱ ۴.۹۲ % ۱۳۰,۸۰۱ ۲.۱۸ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۴,۶۶۲,۴۶۶ ۷۷.۶۳ % ۶۳۵,۹۲۹ ۱۰.۵۹ % ۲۸۱,۵۸۰ ۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۲۹۵,۵۲۱ ۴.۹۲ % ۱۳۰,۷۲۵ ۲.۱۸ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۴,۶۶۲,۴۶۶ ۷۷.۶۳ % ۶۳۵,۹۲۹ ۱۰.۵۹ % ۲۸۱,۴۵۵ ۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۲۹۵,۵۲۱ ۴.۹۲ % ۱۳۰,۶۴۸ ۲.۱۸ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۴,۶۱۵,۹۲۷ ۷۷.۸۷ % ۶۴۹,۲۵۶ ۱۰.۹۵ % ۲۷۸,۸۶۴ ۴.۷ % ۰ ۰ % ۲۴۵,۲۶۹ ۴.۱۴ % ۱۳۸,۷۷۶ ۲.۳۴ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۴,۵۶۴,۶۲۷ ۷۶.۹۳ % ۶۵۲,۴۷۶ ۱۱ % ۳۱۲,۹۱۲ ۵.۲۷ % ۰ ۰ % ۲۷۲,۸۲۷ ۴.۶ % ۱۳۰,۴۹۶ ۲.۲ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۴,۵۷۸,۰۱۹ ۷۷.۳۳ % ۶۵۰,۴۴۰ ۱۰.۹۹ % ۳۱۲,۳۵۸ ۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۴۸,۴۹۸ ۴.۲ % ۱۳۰,۴۲۰ ۲.۲ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۴,۵۷۷,۰۳۲ ۷۹.۹۱ % ۶۳۸,۵۸۹ ۱۱.۱۴ % ۲۳۳,۶۲۰ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۱۱۹ ۲.۳۶ % ۱۴۳,۷۱۷ ۲.۵۱ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۴,۵۰۲,۸۹۶ ۷۸.۰۷ % ۶۲۷,۹۴۰ ۱۰.۸۹ % ۳۶۱,۰۴۱ ۶.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۷۱۱ ۲.۵۳ % ۱۳۰,۲۶۸ ۲.۲۶ % ۰ ۰ %