صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
261 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/05/31 3,885,439 3,867,074 3,867,074 0 0 2,124,596 0 788,892 1,335,704 5,165,265,577,463
262 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/05/30 3,885,271 3,866,905 3,866,905 0 0 2,124,596 0 788,892 1,335,704 5,165,041,023,142
263 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/05/29 3,165,694 3,866,738 3,866,738 0 0 2,124,596 0 788,892 1,335,704 5,164,817,267,643
264 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/05/28 3,972,817 3,954,121 3,954,121 0 0 2,124,596 0 788,892 1,335,704 5,281,534,624,168
265 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/05/27 3,953,421 3,934,744 3,934,744 0 0 2,124,596 0 788,892 1,335,704 5,255,653,085,883
266 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/05/26 3,971,085 3,952,363 3,952,363 0 0 2,124,596 0 788,892 1,335,704 5,279,187,011,754
267 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/05/25 4,017,218 3,998,334 3,998,334 0 0 2,124,596 0 788,892 1,335,704 5,340,590,188,381
268 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/05/24 3,982,105 3,963,429 3,963,429 0 0 2,124,596 0 788,892 1,335,704 5,293,968,361,149
269 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/05/23 3,981,907 3,963,231 3,963,231 0 0 2,124,596 0 788,892 1,335,704 5,293,703,008,732
270 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/05/22 3,981,708 3,963,032 3,963,032 0 0 2,124,596 0 788,892 1,335,704 5,293,438,118,908
271 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/05/21 3,718,375 3,701,602 3,701,602 0 0 2,124,596 0 788,892 1,335,704 4,944,244,332,257
272 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/05/20 3,849,034 3,831,737 3,831,737 0 0 2,124,596 0 788,892 1,335,704 5,118,066,693,203
273 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/05/19 3,921,315 3,903,898 3,903,898 0 0 2,124,596 0 788,892 1,335,704 5,214,452,673,205
274 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/05/18 3,891,646 3,874,354 3,874,354 0 0 2,124,596 0 788,892 1,335,704 5,174,989,801,619
275 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/05/17 3,891,426 3,874,133 3,874,133 0 0 2,124,596 0 788,892 1,335,704 5,174,695,579,540
276 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/05/16 3,891,206 3,873,914 3,873,914 0 0 2,124,596 0 788,892 1,335,704 5,174,401,834,433
277 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/05/15 3,890,986 3,873,694 3,873,694 0 0 2,124,596 0 788,892 1,335,704 5,174,108,566,292
278 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/05/14 3,850,923 3,833,893 3,833,893 0 0 2,124,596 0 788,892 1,335,704 5,120,946,700,631
279 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/05/13 3,838,451 3,821,531 3,821,531 0 0 2,124,596 0 788,892 1,335,704 5,104,434,760,124
280 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/05/12 3,854,691 3,837,710 3,837,710 0 0 2,124,596 0 788,892 1,335,704 5,126,045,013,398