لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/05/31 | 3,885,439 | 3,867,074 | 3,867,074 | 0 | 0 | 2,124,596 | 0 | 788,892 | 1,335,704 | 5,165,265,577,463 |
262 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/05/30 | 3,885,271 | 3,866,905 | 3,866,905 | 0 | 0 | 2,124,596 | 0 | 788,892 | 1,335,704 | 5,165,041,023,142 |
263 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/05/29 | 3,165,694 | 3,866,738 | 3,866,738 | 0 | 0 | 2,124,596 | 0 | 788,892 | 1,335,704 | 5,164,817,267,643 |
264 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/05/28 | 3,972,817 | 3,954,121 | 3,954,121 | 0 | 0 | 2,124,596 | 0 | 788,892 | 1,335,704 | 5,281,534,624,168 |
265 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/05/27 | 3,953,421 | 3,934,744 | 3,934,744 | 0 | 0 | 2,124,596 | 0 | 788,892 | 1,335,704 | 5,255,653,085,883 |
266 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/05/26 | 3,971,085 | 3,952,363 | 3,952,363 | 0 | 0 | 2,124,596 | 0 | 788,892 | 1,335,704 | 5,279,187,011,754 |
267 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/05/25 | 4,017,218 | 3,998,334 | 3,998,334 | 0 | 0 | 2,124,596 | 0 | 788,892 | 1,335,704 | 5,340,590,188,381 |
268 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/05/24 | 3,982,105 | 3,963,429 | 3,963,429 | 0 | 0 | 2,124,596 | 0 | 788,892 | 1,335,704 | 5,293,968,361,149 |
269 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/05/23 | 3,981,907 | 3,963,231 | 3,963,231 | 0 | 0 | 2,124,596 | 0 | 788,892 | 1,335,704 | 5,293,703,008,732 |
270 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/05/22 | 3,981,708 | 3,963,032 | 3,963,032 | 0 | 0 | 2,124,596 | 0 | 788,892 | 1,335,704 | 5,293,438,118,908 |
271 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/05/21 | 3,718,375 | 3,701,602 | 3,701,602 | 0 | 0 | 2,124,596 | 0 | 788,892 | 1,335,704 | 4,944,244,332,257 |
272 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/05/20 | 3,849,034 | 3,831,737 | 3,831,737 | 0 | 0 | 2,124,596 | 0 | 788,892 | 1,335,704 | 5,118,066,693,203 |
273 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/05/19 | 3,921,315 | 3,903,898 | 3,903,898 | 0 | 0 | 2,124,596 | 0 | 788,892 | 1,335,704 | 5,214,452,673,205 |
274 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/05/18 | 3,891,646 | 3,874,354 | 3,874,354 | 0 | 0 | 2,124,596 | 0 | 788,892 | 1,335,704 | 5,174,989,801,619 |
275 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/05/17 | 3,891,426 | 3,874,133 | 3,874,133 | 0 | 0 | 2,124,596 | 0 | 788,892 | 1,335,704 | 5,174,695,579,540 |
276 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/05/16 | 3,891,206 | 3,873,914 | 3,873,914 | 0 | 0 | 2,124,596 | 0 | 788,892 | 1,335,704 | 5,174,401,834,433 |
277 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/05/15 | 3,890,986 | 3,873,694 | 3,873,694 | 0 | 0 | 2,124,596 | 0 | 788,892 | 1,335,704 | 5,174,108,566,292 |
278 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/05/14 | 3,850,923 | 3,833,893 | 3,833,893 | 0 | 0 | 2,124,596 | 0 | 788,892 | 1,335,704 | 5,120,946,700,631 |
279 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/05/13 | 3,838,451 | 3,821,531 | 3,821,531 | 0 | 0 | 2,124,596 | 0 | 788,892 | 1,335,704 | 5,104,434,760,124 |
280 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/05/12 | 3,854,691 | 3,837,710 | 3,837,710 | 0 | 0 | 2,124,596 | 0 | 788,892 | 1,335,704 | 5,126,045,013,398 |