لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نیروترانس (بنیرو) | 1399/09/04 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/04 | 1,769,393 | 1,767,330 | 1,767,330 | 0 | 0 | 3,328,397 | 0 | 828,189 | 2,500,208 | 4,418,692,333,217 |
| 3 | ساراب (سیمان داراب) | 1399/09/04 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -304,574 |
| 4 | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب) | 1399/09/04 | 936,774 | 935,808 | 935,808 | 0 | 0 | 282,978 | 0 | 0 | 282,978 | 264,812,989,333 |
| 5 | سرمایه‌گذاری سپه (وسپه) | 1399/09/04 | 966,144 | 965,574 | 965,574 | 0 | 0 | 155,208 | 0 | 0 | 155,208 | 149,864,756,692 |
| 6 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1399/09/04 | 960,162 | 959,700 | 959,700 | 0 | 0 | 686,984 | 0 | 0 | 686,984 | 659,298,703,847 |
| 7 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1399/09/04 | 1,314,775 | 1,313,088 | 1,313,088 | 0 | 0 | 1,421,339 | 0 | 421,339 | 1,000,000 | 1,313,088,102,477 |
| 8 | سیمرغ (سیمرغ) | 1399/09/04 | 3,037,472 | 3,036,292 | 3,036,292 | 0 | 0 | 59,392 | 0 | 0 | 59,392 | 180,331,438,878 |
| 9 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1399/09/04 | 1,789,884 | 1,787,545 | 1,787,545 | 0 | 0 | 42,677 | 0 | 0 | 42,677 | 76,287,061,381 |
| 10 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1399/09/04 | 4,802,632 | 4,796,839 | 4,796,839 | 0 | 0 | 84,540 | 0 | 39,297 | 45,243 | 217,023,409,376 |
| 11 | تامین سرمایه امید (امید) | 1399/09/04 | 6,851,862 | 6,841,494 | 6,841,494 | 0 | 0 | 83,839 | 0 | 56,113 | 227,726 | 1,557,986,175,807 |
| 12 | ساراب (سیمان داراب) | 1399/09/03 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/03 | 1,777,683 | 1,775,661 | 1,775,661 | 0 | 0 | 3,328,397 | 0 | 828,189 | 2,500,208 | 4,439,520,633,103 |
| 14 | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب) | 1399/09/03 | 926,755 | 925,808 | 925,808 | 0 | 0 | 282,978 | 0 | 0 | 282,978 | 261,983,363,001 |
| 15 | سرمایه‌گذاری سپه (وسپه) | 1399/09/03 | 972,060 | 971,682 | 971,682 | 0 | 0 | 155,208 | 0 | 0 | 155,208 | 150,812,749,345 |
| 16 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1399/09/03 | 970,054 | 969,687 | 969,687 | 0 | 0 | 686,984 | 0 | 0 | 686,984 | 666,159,427,928 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1399/09/03 | 1,293,148 | 1,291,492 | 1,291,492 | 0 | 0 | 1,421,339 | 0 | 421,339 | 1,000,000 | 1,291,492,148,640 |
| 18 | سیمرغ (سیمرغ) | 1399/09/03 | 3,036,826 | 3,035,646 | 3,035,646 | 0 | 0 | 59,392 | 0 | 0 | 59,392 | 180,293,074,912 |
| 19 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1399/09/03 | 1,781,619 | 1,779,290 | 1,779,290 | 0 | 0 | 42,677 | 0 | 0 | 42,677 | 75,934,765,391 |
| 20 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1399/09/03 | 4,956,273 | 4,950,313 | 4,950,313 | 0 | 0 | 84,540 | 0 | 39,297 | 45,243 | 223,967,013,783 |