لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/14 | 1,911,014 | 1,908,256 | 1,908,256 | 0 | 0 | 2,828,189 | 0 | 828,189 | 2,000,000 | 3,816,512,214,415 |
22 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/13 | 1,899,530 | 1,896,742 | 1,896,742 | 0 | 0 | 2,828,189 | 0 | 828,189 | 2,000,000 | 3,793,483,574,238 |
23 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/12 | 1,899,486 | 1,896,698 | 1,896,698 | 0 | 0 | 2,828,189 | 0 | 828,189 | 2,000,000 | 3,793,396,426,205 |
24 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/11 | 1,909,905 | 1,907,102 | 1,907,102 | 0 | 0 | 2,828,189 | 0 | 828,189 | 2,000,000 | 3,814,203,472,356 |
25 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/10 | 1,936,608 | 1,933,782 | 1,933,782 | 0 | 0 | 2,828,189 | 0 | 828,189 | 2,000,000 | 3,867,564,367,052 |
26 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/09 | 1,935,371 | 1,932,546 | 1,932,546 | 0 | 0 | 2,828,189 | 0 | 828,189 | 2,000,000 | 3,865,092,837,213 |
27 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/08 | 1,935,329 | 1,932,505 | 1,932,505 | 0 | 0 | 2,828,189 | 0 | 828,189 | 2,000,000 | 3,865,009,461,559 |
28 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/07 | 1,935,287 | 1,932,463 | 1,932,463 | 0 | 0 | 2,828,189 | 0 | 828,189 | 2,000,000 | 3,864,926,343,902 |
29 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/06 | 1,978,234 | 1,967,239 | 1,967,239 | 0 | 0 | 2,828,189 | 0 | 828,189 | 2,000,000 | 3,934,478,540,926 |
30 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/05 | 2,010,355 | 1,999,297 | 1,999,297 | 0 | 0 | 2,828,189 | 0 | 828,189 | 2,000,000 | 3,998,593,276,889 |
31 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/04 | 2,040,309 | 2,029,220 | 2,029,220 | 0 | 2,651 | 2,828,189 | 0 | 828,189 | 2,000,000 | 4,058,439,528,255 |
32 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/03 | 2,041,582 | 2,030,478 | 2,030,478 | 0 | 0 | 2,825,538 | 0 | 828,189 | 1,997,349 | 4,055,572,497,712 |
33 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/02 | 2,072,146 | 2,061,060 | 2,061,060 | 0 | 0 | 2,825,538 | 0 | 828,189 | 1,997,349 | 4,116,656,785,079 |
34 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/01 | 2,072,108 | 2,061,022 | 2,061,022 | 0 | 4,458 | 2,825,538 | 0 | 828,189 | 1,997,349 | 4,116,580,467,497 |
35 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/07/30 | 2,056,174 | 2,045,064 | 2,045,064 | 0 | 0 | 2,821,080 | 0 | 828,189 | 1,992,891 | 4,075,589,316,182 |
36 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/07/29 | 2,083,556 | 2,072,762 | 2,072,762 | 0 | 237,568 | 2,821,080 | 0 | 828,189 | 1,992,891 | 4,130,788,640,396 |
37 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/07/28 | 2,284,543 | 2,272,368 | 2,272,368 | 0 | 102,639 | 2,583,512 | 0 | 828,189 | 1,755,323 | 3,988,740,160,954 |
38 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/07/27 | 2,389,597 | 2,376,738 | 2,376,738 | 0 | 0 | 2,480,873 | 0 | 828,189 | 1,652,684 | 3,927,996,618,634 |
39 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/07/26 | 2,450,323 | 2,437,487 | 2,437,487 | 0 | 0 | 2,480,873 | 0 | 828,189 | 1,652,684 | 4,028,396,425,634 |
40 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/07/25 | 2,450,274 | 2,437,438 | 2,437,438 | 0 | 0 | 2,480,873 | 0 | 828,189 | 1,652,684 | 4,028,314,021,193 |