لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/04/17 | 3,187,511 | 3,174,242 | 0 | 0 | 1,971,340 | 0 | 222,345 | 1,748,995 | 5,551,732,812,279 |
| 142 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/04/16 | 3,166,353 | 3,153,208 | 0 | 0 | 1,971,340 | 0 | 222,345 | 1,748,995 | 5,514,944,390,586 |
| 143 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/04/15 | 3,094,967 | 3,082,203 | 0 | 0 | 1,971,340 | 0 | 222,345 | 1,748,995 | 5,390,758,228,576 |
| 144 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/04/14 | 3,066,244 | 3,053,627 | 0 | 0 | 1,971,340 | 0 | 222,345 | 1,748,995 | 5,340,777,705,502 |
| 145 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/04/13 | 3,035,720 | 3,023,274 | 0 | 0 | 1,971,340 | 0 | 222,345 | 1,748,995 | 5,287,690,587,189 |
| 146 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/04/12 | 3,035,526 | 3,023,079 | 0 | 0 | 1,971,340 | 0 | 222,345 | 1,748,995 | 5,287,350,880,167 |
| 147 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/04/11 | 3,035,332 | 3,022,886 | 0 | 0 | 1,971,340 | 0 | 222,345 | 1,748,995 | 5,287,011,655,182 |
| 148 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/04/10 | 2,978,967 | 2,966,758 | 0 | 0 | 1,971,340 | 0 | 222,345 | 1,748,995 | 5,188,844,766,898 |
| 149 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/04/09 | 2,904,367 | 2,892,569 | 0 | 0 | 1,971,340 | 0 | 222,345 | 1,748,995 | 5,059,089,474,144 |
| 150 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/04/08 | 2,884,541 | 2,872,913 | 0 | 0 | 1,971,340 | 0 | 222,345 | 1,748,995 | 5,024,711,057,882 |
| 151 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/04/07 | 2,831,253 | 2,819,874 | 0 | 0 | 1,971,340 | 0 | 222,345 | 1,748,995 | 4,931,944,813,720 |
| 152 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/04/06 | 2,766,135 | 2,755,260 | 0 | 0 | 1,971,340 | 0 | 222,345 | 1,748,995 | 4,818,936,568,035 |
| 153 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/04/05 | 2,765,927 | 2,755,052 | 0 | 0 | 1,971,340 | 0 | 222,345 | 1,748,995 | 4,818,572,541,044 |
| 154 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/04/04 | 2,765,719 | 2,754,844 | 0 | 0 | 1,971,340 | 0 | 222,345 | 1,748,995 | 4,818,209,003,244 |
| 155 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/04/03 | 2,767,193 | 2,756,313 | 0 | 0 | 1,971,340 | 0 | 222,345 | 1,748,995 | 4,820,777,804,958 |
| 156 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/04/02 | 2,702,640 | 2,692,136 | 0 | 0 | 1,971,340 | 0 | 222,345 | 1,748,995 | 4,708,532,312,518 |
| 157 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/04/01 | 2,672,256 | 2,661,894 | 0 | 0 | 1,971,340 | 0 | 222,345 | 1,748,995 | 4,655,639,228,709 |
| 158 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/03/31 | 2,630,654 | 2,620,498 | 0 | 0 | 1,971,340 | 0 | 222,345 | 1,748,995 | 4,583,238,530,009 |
| 159 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/03/30 | 2,576,572 | 2,566,675 | 0 | 0 | 1,971,340 | 0 | 222,345 | 1,748,995 | 4,489,101,430,155 |
| 160 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/03/29 | 2,576,359 | 2,566,462 | 0 | 0 | 1,971,340 | 0 | 222,345 | 1,748,995 | 4,488,728,684,166 |