لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1399/08/26 | 1,265,675 | 1,264,454 | 1,264,454 | 0 | 0 | 1,421,339 | 0 | 421,339 | 1,000,000 | 1,264,454,454,998 |
| 82 | سیمرغ (سیمرغ) | 1399/08/26 | 3,024,746 | 3,023,568 | 3,023,568 | 0 | 0 | 59,392 | 0 | 0 | 59,392 | 179,575,734,537 |
| 83 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1399/08/26 | 1,738,546 | 1,736,263 | 1,736,263 | 0 | 0 | 42,677 | 0 | 0 | 42,677 | 74,098,489,797 |
| 84 | تامین سرمایه امید (امید) | 1399/08/26 | 7,429,067 | 7,417,183 | 7,417,183 | 0 | 0 | 59,603 | 0 | 56,113 | 203,490 | 1,509,322,568,953 |
| 85 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/25 | 1,687,986 | 1,685,791 | 1,685,791 | 0 | 0 | 3,304,161 | 0 | 828,189 | 2,475,972 | 4,173,971,502,666 |
| 86 | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب) | 1399/08/25 | 901,003 | 900,023 | 900,023 | 0 | 0 | 282,978 | 0 | 0 | 282,978 | 254,686,617,966 |
| 87 | سرمایه‌گذاری سپه (وسپه) | 1399/08/25 | 872,396 | 871,448 | 871,448 | 0 | 0 | 155,208 | 0 | 0 | 155,208 | 135,255,767,554 |
| 88 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1399/08/25 | 869,442 | 868,697 | 868,697 | 0 | 0 | 686,984 | 0 | 0 | 686,984 | 596,780,947,856 |
| 89 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1399/08/25 | 1,264,902 | 1,263,105 | 1,263,105 | 0 | 0 | 1,421,339 | 0 | 421,339 | 1,000,000 | 1,263,104,779,211 |
| 90 | سیمرغ (سیمرغ) | 1399/08/25 | 3,031,207 | 3,028,494 | 3,028,494 | 0 | 0 | 59,392 | 0 | 0 | 59,392 | 179,868,304,529 |
| 91 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1399/08/25 | 1,739,296 | 1,737,011 | 1,737,011 | 0 | 0 | 42,677 | 0 | 0 | 42,677 | 74,130,434,909 |
| 92 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1399/08/25 | 4,198,990 | 4,193,995 | 4,193,995 | 0 | 0 | 84,540 | 0 | 39,297 | 45,243 | 189,748,929,238 |
| 93 | تامین سرمایه امید (امید) | 1399/08/25 | 7,285,913 | 7,275,029 | 7,275,029 | 0 | 0 | 59,603 | 0 | 56,113 | 203,490 | 1,480,395,721,403 |
| 94 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/24 | 1,697,074 | 1,694,863 | 1,694,863 | 0 | 0 | 3,304,161 | 0 | 828,189 | 2,475,972 | 4,196,433,336,953 |
| 95 | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب) | 1399/08/24 | 906,011 | 905,040 | 905,040 | 0 | 0 | 282,978 | 0 | 0 | 282,978 | 256,106,421,284 |
| 96 | سرمایه‌گذاری سپه (وسپه) | 1399/08/24 | 870,901 | 869,955 | 869,955 | 0 | 0 | 155,208 | 0 | 0 | 155,208 | 135,023,944,645 |
| 97 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1399/08/24 | 857,608 | 856,848 | 856,848 | 0 | 0 | 686,984 | 0 | 0 | 686,984 | 588,641,112,821 |
| 98 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1399/08/24 | 1,247,257 | 1,245,484 | 1,245,484 | 0 | 0 | 1,421,339 | 0 | 421,339 | 1,000,000 | 1,245,483,695,126 |
| 99 | سیمرغ (سیمرغ) | 1399/08/24 | 3,017,609 | 3,014,914 | 3,014,914 | 0 | 0 | 59,392 | 0 | 0 | 59,392 | 179,061,786,378 |
| 100 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1399/08/24 | 1,735,303 | 1,733,010 | 1,733,010 | 0 | 0 | 42,677 | 0 | 0 | 42,677 | 73,959,658,972 |