لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/06/15 | 3,391,957 | 3,375,053 | 0 | 0 | 1,979,388 | 0 | 643,684 | 1,335,704 | 4,508,071,898,598 |
| 82 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/06/14 | 3,467,732 | 3,450,554 | 0 | 0 | 1,979,388 | 0 | 643,684 | 1,335,704 | 4,608,918,441,209 |
| 83 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/06/13 | 3,467,581 | 3,450,403 | 0 | 0 | 1,979,388 | 0 | 643,684 | 1,335,704 | 4,608,717,000,885 |
| 84 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/06/12 | 3,467,431 | 3,450,252 | 0 | 0 | 1,979,388 | 0 | 643,684 | 1,335,704 | 4,608,515,969,332 |
| 85 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/06/11 | 3,546,552 | 3,529,052 | 0 | 0 | 1,979,388 | 0 | 643,684 | 1,335,704 | 4,713,768,374,805 |
| 86 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/06/10 | 3,616,638 | 3,598,912 | 0 | 0 | 1,979,388 | 0 | 643,684 | 1,335,704 | 4,807,081,788,218 |
| 87 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/06/09 | 3,686,119 | 3,668,031 | 0 | 0 | 1,979,388 | 0 | 643,684 | 1,335,704 | 4,899,404,008,522 |
| 88 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/06/08 | 3,685,978 | 3,667,890 | 0 | 0 | 1,979,388 | 0 | 643,684 | 1,335,704 | 4,899,215,850,629 |
| 89 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/06/07 | 3,685,837 | 3,667,750 | 0 | 0 | 1,979,388 | 0 | 643,684 | 1,335,704 | 4,899,028,101,538 |
| 90 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/06/06 | 3,685,697 | 3,667,610 | 0 | 0 | 1,979,388 | 0 | 643,684 | 1,335,704 | 4,898,840,761,243 |
| 91 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/06/05 | 3,685,557 | 3,667,470 | 0 | 0 | 1,979,388 | 0 | 643,684 | 1,335,704 | 4,898,653,829,749 |
| 92 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/06/04 | 3,555,093 | 3,537,595 | 0 | 0 | 1,979,388 | 0 | 643,684 | 1,335,704 | 4,725,179,879,540 |
| 93 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/06/03 | 3,596,020 | 3,578,641 | 0 | 0 | 1,979,388 | 0 | 643,684 | 1,335,704 | 4,780,005,543,564 |
| 94 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/06/02 | 3,725,005 | 3,707,393 | 0 | 0 | 1,979,388 | 0 | 643,684 | 1,335,704 | 4,951,980,285,564 |
| 95 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/06/01 | 3,806,893 | 3,788,950 | 0 | 0 | 1,979,388 | 0 | 643,684 | 1,335,704 | 5,060,915,452,731 |
| 96 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/05/31 | 3,885,439 | 3,867,074 | 0 | 0 | 1,979,388 | 0 | 643,684 | 1,335,704 | 5,165,265,577,463 |
| 97 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/05/30 | 3,885,271 | 3,866,905 | 0 | 0 | 1,979,388 | 0 | 643,684 | 1,335,704 | 5,165,041,023,142 |
| 98 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/05/29 | 3,165,694 | 3,866,738 | 0 | 0 | 1,979,388 | 0 | 643,684 | 1,335,704 | 5,164,817,267,643 |
| 99 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/05/28 | 3,972,817 | 3,954,121 | 0 | 0 | 1,979,388 | 0 | 643,684 | 1,335,704 | 5,281,534,624,168 |
| 100 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/05/27 | 3,953,421 | 3,934,744 | 0 | 0 | 1,979,388 | 0 | 643,684 | 1,335,704 | 5,255,653,085,883 |