صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۳۸,۹۵۶,۱۲۷ | ۶۹.۲۳ % | ۸,۶۲۶,۴۱۶ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۳,۵۷۶ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۵۴ | ۰.۱۳ % | ۷۴۰,۷۸۹ | ۱.۳۲ % | ۴,۹۱۱,۸۷۳ | ۸.۷۳ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۳۸,۹۹۹,۶۸۳ | ۶۹.۳۲ % | ۸,۵۸۰,۹۷۷ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۳,۸۴۲ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۰۵ | ۰.۰۶ % | ۷۸۹,۲۱۸ | ۱.۴ % | ۴,۸۸۴,۶۲۲ | ۸.۶۸ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۳۹,۰۶۲,۵۱۴ | ۶۹.۲۷ % | ۸,۶۰۰,۵۶۰ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۷,۹۶۷ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۱۸ | ۰.۰۵ % | ۷۸۹,۰۸۸ | ۱.۴ % | ۴,۹۴۰,۴۰۳ | ۸.۷۶ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۳۹,۰۶۲,۹۶۹ | ۶۹.۲۸ % | ۸,۶۰۷,۰۲۳ | ۱۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۲,۶۹۵ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۱۰ | ۰.۰۵ % | ۷۸۸,۹۵۸ | ۱.۴ % | ۴,۹۳۰,۴۱۰ | ۸.۷۴ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۳۹,۰۶۲,۹۶۹ | ۶۹.۲۹ % | ۸,۶۰۷,۰۲۳ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۱,۲۳۰ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۱۰ | ۰.۰۵ % | ۷۸۸,۸۲۷ | ۱.۴ % | ۴,۹۳۰,۴۱۰ | ۸.۷۵ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۳۹,۰۶۲,۹۶۹ | ۶۹.۲۹ % | ۸,۶۰۷,۰۲۳ | ۱۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۰,۳۰۱ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۷۵ | ۰.۰۵ % | ۷۸۸,۶۹۷ | ۱.۴ % | ۴,۹۳۰,۴۱۰ | ۸.۷۵ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۳۹,۰۶۵,۹۵۶ | ۶۹.۳ % | ۸,۶۲۰,۶۵۱ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۹,۴۳۳ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۹۶ | ۰.۰۵ % | ۷۸۸,۷۰۰ | ۱.۴ % | ۴,۹۰۱,۷۹۰ | ۸.۶۹ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۳۹,۰۵۴,۶۲۰ | ۶۹.۲۵ % | ۸,۶۲۴,۵۶۰ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۰,۵۳۱ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۹۶ | ۰.۰۶ % | ۷۸۸,۴۳۸ | ۱.۴ % | ۴,۸۹۸,۳۳۵ | ۸.۶۹ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۳۹,۱۰۱,۸۶۴ | ۶۹.۱۷ % | ۸,۶۶۲,۱۱۲ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۶,۳۴۷ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۷۶ | ۰.۱ % | ۷۸۸,۳۰۴ | ۱.۳۹ % | ۴,۹۰۳,۹۷۱ | ۸.۶۸ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۳۸,۸۱۷,۰۴۵ | ۶۹.۲۷ % | ۸,۵۷۷,۱۲۰ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۸,۱۶۵ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۷۳ | ۰.۰۴ % | ۷۸۸,۰۴۲ | ۱.۴۱ % | ۴,۸۲۶,۲۰۶ | ۸.۶۱ % |