صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۴۰,۶۹۴,۰۶۹ | ۶۰.۴۶ % | ۹,۴۸۵,۸۶۹ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۷,۷۸۱ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۵۹ | ۰.۲ % | ۳,۰۲۴,۰۶۵ | ۴.۴۹ % | ۱۰,۲۶۶,۲۸۷ | ۱۵.۲۵ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۴۰,۰۲۰,۳۸۴ | ۶۰.۳۳ % | ۹,۳۳۳,۴۱۸ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۲,۳۴۴ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۸۸ | ۰.۱۸ % | ۳,۰۵۱,۱۶۶ | ۴.۶ % | ۱۰,۲۷۳,۴۷۵ | ۱۵.۴۹ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۳۹,۴۹۶,۶۷۳ | ۶۰.۳۷ % | ۹,۱۶۷,۸۴۱ | ۱۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۰,۶۲۱ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۸۲۳ | ۰.۱۸ % | ۳,۰۲۳,۵۷۳ | ۴.۶۲ % | ۱۰,۰۷۶,۳۴۸ | ۱۵.۴ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۳۸,۸۱۸,۷۹۲ | ۶۰.۴ % | ۸,۹۷۴,۱۱۲ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۸,۱۵۵ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۱۰ | ۰.۱۲ % | ۳,۰۲۳,۳۴۷ | ۴.۷ % | ۹,۷۹۷,۴۰۵ | ۱۵.۲۴ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۳۸,۸۱۸,۷۹۲ | ۶۰.۴ % | ۸,۹۷۴,۱۱۲ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۶,۳۹۵ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۱۰ | ۰.۱۲ % | ۳,۰۲۳,۱۲۰ | ۴.۷ % | ۹,۷۹۷,۴۰۵ | ۱۵.۲۴ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۳۸,۸۱۸,۷۹۲ | ۶۰.۴ % | ۸,۹۷۴,۱۱۲ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴,۶۳۷ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۱۰ | ۰.۱۲ % | ۳,۰۲۲,۸۹۴ | ۴.۷ % | ۹,۷۹۷,۴۰۵ | ۱۵.۲۵ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۳۸,۶۰۴,۴۷۶ | ۶۰.۴۵ % | ۸,۸۸۰,۸۲۶ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۶,۶۱۰ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۶۳۰ | ۰.۹ % | ۳,۰۲۲,۶۷۲ | ۴.۷۳ % | ۹,۲۳۱,۲۸۵ | ۱۴.۴۵ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۳۸,۴۷۴,۱۵۲ | ۶۳.۸۵ % | ۸,۸۶۱,۱۲۶ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۴,۸۶۸ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۸۱ | ۰.۱۳ % | ۳,۰۲۲,۴۷۶ | ۵.۰۲ % | ۶,۲۷۹,۴۲۰ | ۱۰.۴۲ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۳۸,۰۵۱,۹۲۳ | ۶۳.۷۷ % | ۸,۷۵۸,۵۲۲ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۳,۱۲۸ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۸۱ | ۰.۱۳ % | ۳,۰۲۲,۲۸۶ | ۵.۰۶ % | ۶,۲۱۸,۷۰۳ | ۱۰.۴۲ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۳۸,۲۰۸,۳۲۹ | ۶۳.۶۴ % | ۸,۹۶۳,۰۷۰ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۱,۳۹۰ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۸۱ | ۰.۱۳ % | ۳,۰۲۲,۰۹۶ | ۵.۰۳ % | ۶,۲۲۷,۵۸۹ | ۱۰.۳۷ % |