صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۴۱,۴۵۴,۷۸۱ | ۶۰.۸۴ % | ۹,۵۵۱,۳۳۳ | ۱۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۰,۰۷۹ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۹۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۱۰۵,۲۰۳ | ۴.۵۶ % | ۱۰,۶۳۲,۹۷۸ | ۱۵.۶ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۴۱,۲۹۲,۶۰۷ | ۶۰.۹۷ % | ۹,۴۹۶,۴۱۲ | ۱۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۹,۷۵۹ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۹۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۰۲۸,۴۹۰ | ۴.۴۷ % | ۱۰,۳۶۸,۱۶۸ | ۱۵.۳۱ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۴۰,۹۷۹,۴۱۱ | ۶۱.۱۳ % | ۹,۳۶۹,۲۸۳ | ۱۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۸,۰۷۲ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۳۸ | ۰.۰۵ % | ۳,۰۶۲,۱۷۲ | ۴.۵۷ % | ۱۰,۱۶۳,۱۰۶ | ۱۵.۱۶ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۴۰,۹۷۹,۴۱۱ | ۶۱.۱۳ % | ۹,۳۶۹,۲۸۳ | ۱۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۸,۰۸۳ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۳۸ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۶۱,۹۴۱ | ۴.۵۷ % | ۱۰,۱۶۳,۱۰۶ | ۱۵.۱۶ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۴۰,۹۷۹,۴۱۱ | ۶۱.۲۴ % | ۹,۲۵۳,۴۶۹ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۶,۳۹۷ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۳۸ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۶۱,۷۱۱ | ۴.۵۸ % | ۱۰,۱۶۳,۱۰۶ | ۱۵.۱۹ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۴۱,۲۶۹,۲۲۸ | ۶۱.۲۱ % | ۹,۲۶۲,۱۷۰ | ۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۴,۷۱۱ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۴۰ | ۰.۱۸ % | ۳,۲۱۲,۳۳۸ | ۴.۷۶ % | ۱۰,۱۲۵,۷۷۹ | ۱۵.۰۲ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۴۱,۵۹۱,۷۸۴ | ۶۱.۴۱ % | ۹,۲۴۲,۵۴۵ | ۱۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۱,۹۰۷ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۷۴ | ۰.۰۶ % | ۳,۱۵۰,۰۶۸ | ۴.۶۵ % | ۱۰,۱۰۴,۹۳۵ | ۱۴.۹۲ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۴۱,۸۳۶,۳۶۱ | ۶۱.۲۹ % | ۹,۳۶۶,۵۱۳ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۲,۴۷۴ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۴ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۴۳,۳۶۶ | ۴.۴۶ % | ۱۰,۲۸۰,۲۷۸ | ۱۵.۰۶ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۴۲,۰۹۱,۰۶۰ | ۶۱.۴۲ % | ۹,۳۸۱,۶۹۹ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۰,۶۵۴ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۴ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۲۶,۸۰۸ | ۴.۴۲ % | ۱۰,۳۰۲,۷۳۹ | ۱۵.۰۳ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۴۲,۷۶۶,۶۴۳ | ۶۱.۷۹ % | ۹,۳۹۷,۱۵۴ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۸,۸۳۵ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۵ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۲۶,۵۷۸ | ۴.۳۷ % | ۱۰,۲۹۱,۷۹۹ | ۱۴.۸۷ % |