صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۴۲,۷۶۶,۶۴۳ | ۶۱.۷۹ % | ۹,۳۹۷,۱۵۴ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۷,۰۱۹ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۵ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۲۶,۳۴۸ | ۴.۳۷ % | ۱۰,۲۹۱,۷۹۹ | ۱۴.۸۷ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۴۲,۷۶۶,۶۴۳ | ۶۱.۷۹ % | ۹,۳۹۷,۱۵۴ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۵,۲۰۴ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۵ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۲۶,۱۱۷ | ۴.۳۷ % | ۱۰,۲۹۱,۷۹۹ | ۱۴.۸۷ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۴۳,۴۹۳,۹۲۵ | ۶۲.۱۸ % | ۹,۴۴۲,۷۵۰ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۳,۴۰۰ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۵ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۲۵,۸۸۷ | ۴.۳۳ % | ۱۰,۲۶۴,۳۵۱ | ۱۴.۶۷ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۴۲,۷۴۲,۲۵۵ | ۶۱.۹۲ % | ۹,۳۶۴,۷۸۰ | ۱۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۱,۵۸۹ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۵۸ | ۰.۰۵ % | ۳,۰۲۵,۶۶۰ | ۴.۳۸ % | ۱۰,۱۶۴,۴۲۴ | ۱۴.۷۲ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۴۲,۲۱۲,۵۲۷ | ۶۱.۵۹ % | ۹,۳۲۱,۶۹۴ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۳,۵۰۴ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۶۰ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۲۵,۴۳۶ | ۴.۴۱ % | ۱۰,۱۷۹,۹۵۳ | ۱۴.۸۵ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۴۱,۷۴۲,۶۵۲ | ۶۱.۲۶ % | ۹,۴۲۸,۸۳۱ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۶,۸۰۴ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۶۱ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۵۰,۷۴۹ | ۴.۴۸ % | ۱۰,۱۸۸,۱۱۹ | ۱۴.۹۵ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۴۱,۲۸۰,۵۶۴ | ۶۱.۳۶ % | ۹,۳۴۷,۰۴۶ | ۱۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۴,۹۹۶ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۴۷ | ۰.۰۴ % | ۳,۰۲۴,۹۹۰ | ۴.۵ % | ۹,۸۹۶,۲۶۱ | ۱۴.۷۱ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۴۱,۲۸۰,۵۶۴ | ۶۱.۳۶ % | ۹,۳۴۷,۰۴۶ | ۱۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۳,۱۸۹ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۲۲ | ۰.۰۴ % | ۳,۰۲۴,۷۶۸ | ۴.۵ % | ۹,۸۹۶,۲۶۱ | ۱۴.۷۱ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۴۱,۲۸۰,۵۶۴ | ۶۱.۳۶ % | ۹,۳۴۷,۰۴۶ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۱,۳۸۵ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۲۲ | ۰.۰۴ % | ۳,۰۲۴,۵۴۶ | ۴.۵ % | ۹,۸۹۶,۲۶۱ | ۱۴.۷۱ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۴۱,۱۵۶,۴۱۰ | ۶۱.۱ % | ۹,۴۰۵,۱۴۷ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۹,۵۸۲ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۲۳ | ۰.۰۴ % | ۳,۰۲۴,۳۳۰ | ۴.۴۹ % | ۱۰,۰۵۲,۹۳۲ | ۱۴.۹۲ % |