صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۶۲ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۰,۲۹۵ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۳۰ | ۰.۱۳ % | ۴,۲۶۷,۷۵۶ | ۶.۰۵ % | ۱۱,۷۸۴,۲۵۲ | ۱۶.۷۱ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۶۲ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۷,۵۶۳ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۳۰ | ۰.۱۳ % | ۴,۲۶۶,۰۳۵ | ۶.۰۵ % | ۱۱,۷۸۸,۴۸۵ | ۱۶.۷۲ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۶۷ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۴,۸۳۴ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۸ | ۰.۰۵ % | ۴,۳۱۹,۱۶۵ | ۶.۱۳ % | ۱۱,۷۳۶,۲۴۷ | ۱۶.۶۶ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۷ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۲,۱۰۹ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۸ | ۰.۰۵ % | ۴,۲۶۲,۵۹۶ | ۶.۰۵ % | ۱۱,۷۶۰,۴۷۵ | ۱۶.۷ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۷۷ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۹,۳۸۵ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۰ | ۰.۰۵ % | ۴,۳۰۴,۴۴۴ | ۶.۱۲ % | ۱۱,۶۳۴,۰۱۱ | ۱۶.۵۴ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۷۷ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۶,۶۶۵ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۰ | ۰.۰۵ % | ۴,۳۰۲,۷۲۴ | ۶.۱۲ % | ۱۱,۶۳۴,۰۱۱ | ۱۶.۵۴ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۷۸ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۳,۹۴۷ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۰ | ۰.۰۵ % | ۴,۳۰۱,۰۰۶ | ۶.۱۲ % | ۱۱,۶۳۴,۰۱۱ | ۱۶.۵۴ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۷۸ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۱,۲۳۲ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۰ | ۰.۰۵ % | ۴,۲۹۹,۲۹۰ | ۶.۱۱ % | ۱۱,۶۳۴,۰۱۱ | ۱۶.۵۴ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۷۹ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۸,۵۲۰ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۰ | ۰.۰۵ % | ۴,۲۹۷,۵۷۵ | ۶.۱۱ % | ۱۱,۶۳۴,۰۱۱ | ۱۶.۵۴ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۷۹ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۵,۸۱۱ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۰ | ۰.۰۵ % | ۴,۲۹۵,۸۶۳ | ۶.۱۱ % | ۱۱,۶۳۴,۰۱۱ | ۱۶.۵۵ % |