صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۳۸,۶۹۶,۷۷۳ | ۵۹.۲۸ % | ۶,۷۰۰,۹۳۵ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۹,۱۹۰ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۳۶۲ | ۰.۴۸ % | ۵,۵۲۴,۷۵۹ | ۸.۴۶ % | ۱۰,۸۵۱,۲۱۹ | ۱۶.۶۲ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۳۹,۳۷۲,۲۴۲ | ۶۰.۰۱ % | ۶,۹۴۶,۴۶۷ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۳,۳۹۹ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۶۸ | ۰.۰۷ % | ۴,۳۰۰,۵۷۷ | ۶.۵۵ % | ۱۱,۸۴۳,۱۱۷ | ۱۸.۰۵ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۳۹,۴۶۱,۰۷۶ | ۶۰.۲۳ % | ۷,۰۰۲,۳۰۱ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۴,۱۷۹ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۹۰ | ۰.۰۷ % | ۴,۲۹۸,۸۴۱ | ۶.۵۶ % | ۱۱,۵۹۷,۴۸۳ | ۱۷.۷ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۳۹,۴۸۲,۷۲۵ | ۶۰.۲۵ % | ۶,۹۶۶,۷۷۶ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۸,۵۲۵ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۴۶ | ۰.۰۷ % | ۴,۲۹۷,۱۰۹ | ۶.۵۶ % | ۱۱,۶۱۰,۱۰۵ | ۱۷.۷۲ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۳۹,۴۸۲,۷۲۵ | ۶۰.۲۵ % | ۶,۹۶۶,۷۷۶ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۷,۰۰۱ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۴۶ | ۰.۰۷ % | ۴,۲۹۵,۳۷۸ | ۶.۵۶ % | ۱۱,۶۱۰,۱۰۵ | ۱۷.۷۲ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۳۹,۴۸۲,۷۲۵ | ۶۰.۲۶ % | ۶,۹۶۶,۷۷۶ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۵,۴۷۸ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۴۶ | ۰.۰۷ % | ۴,۲۹۳,۶۴۹ | ۶.۵۵ % | ۱۱,۶۱۰,۱۰۵ | ۱۷.۷۲ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۳۹,۵۷۵,۳۴۰ | ۶۰.۱۵ % | ۶,۹۸۷,۲۲۴ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۳,۹۵۷ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۰۲ | ۰.۰۷ % | ۴,۲۹۱,۹۲۲ | ۶.۵۲ % | ۱۱,۷۷۳,۴۳۵ | ۱۷.۸۹ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۳۹,۶۷۲,۶۶۹ | ۵۹.۵ % | ۷,۰۲۵,۰۸۵ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۲,۴۳۷ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۱۱۶ | ۰.۷ % | ۴,۲۹۰,۱۹۰ | ۶.۴۳ % | ۱۲,۱۰۰,۰۸۴ | ۱۸.۱۵ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۳۹,۷۵۶,۶۶۷ | ۶۰.۲۳ % | ۶,۹۶۸,۱۰۱ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۵,۶۳۸ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۰ | ۰.۰۷ % | ۴,۲۸۸,۴۵۲ | ۶.۵ % | ۱۱,۴۹۳,۳۸۰ | ۱۷.۴۱ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۳۹,۷۵۶,۶۶۷ | ۶۰.۲۳ % | ۶,۹۶۸,۱۰۱ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۳,۹۶۰ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۰ | ۰.۰۷ % | ۴,۲۸۶,۷۱۶ | ۶.۴۹ % | ۱۱,۴۹۳,۳۸۰ | ۱۷.۴۱ % |