صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۳۸,۴۹۳,۹۰۹ | ۵۹.۱۹ % | ۶,۵۰۶,۴۳۹ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۶,۶۳۹ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۷۸۳ | ۰.۷۸ % | ۴,۴۳۶,۱۵۰ | ۶.۸۲ % | ۱۰,۸۶۲,۸۸۲ | ۱۶.۷ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۳۸,۴۹۳,۹۰۹ | ۵۹.۱۹ % | ۶,۵۰۶,۴۳۹ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۴,۵۳۸ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۷۸۳ | ۰.۷۸ % | ۴,۴۳۴,۲۹۵ | ۶.۸۲ % | ۱۰,۸۶۲,۸۸۲ | ۱۶.۷ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۳۸,۶۴۷,۲۴۶ | ۵۹.۴۲ % | ۶,۵۰۷,۱۴۵ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۳,۰۱۵ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۹۸۹ | ۰.۵۶ % | ۴,۵۱۹,۸۱۶ | ۶.۹۵ % | ۱۰,۹۳۹,۷۷۸ | ۱۶.۸۲ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۳۸,۴۶۴,۸۰۱ | ۵۹.۲۵ % | ۶,۵۱۲,۶۰۴ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۱,۰۱۷ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۱۸۲ | ۰.۶۳ % | ۴,۴۰۹,۴۹۹ | ۶.۷۹ % | ۱۱,۰۶۲,۷۹۷ | ۱۷.۰۴ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۳۸,۴۹۲,۴۵۰ | ۵۸.۵۸ % | ۶,۵۲۴,۳۸۱ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۴,۵۹۱ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲,۶۹۹ | ۲.۳۶ % | ۴,۳۸۳,۹۷۷ | ۶.۶۷ % | ۱۱,۰۰۰,۲۱۴ | ۱۶.۷۴ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۳۸,۵۱۹,۲۹۳ | ۵۹.۵۵ % | ۶,۵۳۷,۱۳۸ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۲,۱۳۳ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۱۴۹ | ۰.۹۱ % | ۴,۳۶۵,۵۲۰ | ۶.۷۵ % | ۱۰,۹۴۶,۰۲۷ | ۱۶.۹۲ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۳۸,۵۳۰,۶۷۶ | ۵۸.۸۳ % | ۶,۵۷۱,۴۹۸ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۲,۶۵۰ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۴۷۱ | ۱.۰۷ % | ۵,۲۴۸,۰۲۱ | ۸.۰۱ % | ۱۰,۷۹۶,۴۸۵ | ۱۶.۴۹ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۳۸,۵۳۰,۶۷۶ | ۵۸.۸۴ % | ۶,۵۷۱,۴۹۸ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۰,۸۷۴ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۴۷۱ | ۱.۰۷ % | ۵,۲۴۶,۰۷۵ | ۸.۰۱ % | ۱۰,۷۹۶,۴۸۵ | ۱۶.۴۹ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۳۸,۵۳۰,۶۷۶ | ۵۸.۸۴ % | ۶,۵۷۴,۹۱۹ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۹,۱۰۰ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۴۷۱ | ۱.۰۷ % | ۵,۲۴۰,۴۸۳ | ۸ % | ۱۰,۷۹۶,۴۸۵ | ۱۶.۴۹ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۳۸,۵۱۳,۲۵۲ | ۵۹.۰۸ % | ۶,۶۲۲,۴۵۲ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۲,۴۷۰ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۱۱۵ | ۱.۰۶ % | ۵,۲۳۸,۵۳۵ | ۸.۰۴ % | ۱۰,۸۵۰,۳۰۱ | ۱۶.۶۴ % |