صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴۳,۴۳۷,۳۵۴ | ۶۳.۴۵ % | ۶,۶۷۰,۳۸۸ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۱,۴۱۵ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۰۲ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۴۲,۴۷۲ | ۴.۰۱ % | ۱۲,۰۳۸,۸۱۵ | ۱۷.۵۸ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴۳,۳۱۸,۰۰۵ | ۶۳.۳۸ % | ۶,۷۰۲,۵۰۵ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۶,۰۱۰ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۸۴ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۴۱,۶۵۱ | ۴.۰۱ % | ۱۲,۰۹۷,۵۸۲ | ۱۷.۷ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۴۳,۶۷۰,۱۰۰ | ۶۳.۴ % | ۶,۷۹۱,۲۳۵ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۴,۲۸۳ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۹۹ | ۰.۰۶ % | ۲,۷۴۰,۸۳۴ | ۳.۹۸ % | ۱۲,۱۹۹,۳۷۹ | ۱۷.۷۱ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۴۳,۳۲۰,۹۸۳ | ۶۳.۵۵ % | ۶,۷۲۷,۳۰۶ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۶,۱۶۶ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۵۵ | ۰.۰۴ % | ۲,۶۹۲,۴۴۵ | ۳.۹۵ % | ۱۱,۸۸۸,۹۲۵ | ۱۷.۴۴ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۴۳,۰۱۳,۳۹۸ | ۶۳.۹ % | ۶,۹۳۰,۵۶۹ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۴,۴۴۳ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۴۳ | ۰.۲۱ % | ۲,۱۹۲,۵۱۲ | ۳.۲۶ % | ۱۱,۵۳۴,۵۷۹ | ۱۷.۱۳ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۴۲,۹۱۱,۱۶۵ | ۶۴.۱۵ % | ۶,۹۰۸,۱۷۲ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۷,۸۶۷ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۴۸ | ۰.۱۳ % | ۲,۲۰۹,۶۷۵ | ۳.۳ % | ۱۱,۳۹۵,۹۰۵ | ۱۷.۰۴ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۴۲,۹۱۱,۱۶۵ | ۶۴.۱۵ % | ۶,۹۰۸,۱۷۲ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۶,۲۰۶ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۴۸ | ۰.۱۳ % | ۲,۲۰۹,۲۲۲ | ۳.۳ % | ۱۱,۳۹۵,۹۰۵ | ۱۷.۰۴ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۴۲,۹۱۱,۱۶۵ | ۶۴.۱۶ % | ۶,۹۰۸,۱۷۲ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۴,۵۴۶ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۴۷ | ۰.۱۳ % | ۲,۲۰۸,۷۶۸ | ۳.۳ % | ۱۱,۳۹۵,۹۰۵ | ۱۷.۰۴ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۴۲,۷۷۶,۹۸۳ | ۶۴.۱۲ % | ۶,۹۱۰,۱۹۱ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۲,۸۸۸ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۹۳ | ۰.۰۶ % | ۲,۳۰۶,۸۲۱ | ۳.۴۶ % | ۱۱,۳۰۸,۲۸۷ | ۱۶.۹۵ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۴۳,۱۴۰,۹۷۴ | ۶۴.۳۶ % | ۶,۹۰۴,۷۰۳ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۱,۲۳۲ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۱ | ۰.۰۴ % | ۲,۳۰۶,۳۶۵ | ۳.۴۴ % | ۱۱,۲۸۳,۴۸۸ | ۱۶.۸۳ % |