صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۴۴,۷۷۸,۷۴۶ | ۶۱.۵۵ % | ۷,۴۹۵,۹۲۳ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۹,۰۴۵ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۱۴ | ۰.۰۷ % | ۳,۰۴۴,۰۱۸ | ۴.۱۸ % | ۱۲,۱۱۹,۱۰۰ | ۱۶.۶۶ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۴۴,۷۱۶,۴۱۰ | ۶۱.۶۳ % | ۷,۵۶۲,۲۹۱ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۱,۱۶۸ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۳۶ | ۰.۰۴ % | ۳,۰۴۳,۰۰۸ | ۴.۱۹ % | ۱۲,۰۱۴,۲۰۱ | ۱۶.۵۶ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۴۴,۳۸۱,۶۳۷ | ۶۱.۴۲ % | ۷,۵۵۹,۵۶۹ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۶,۵۸۲ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۶۷,۵۷۰ | ۴.۲۴ % | ۱۲,۱۵۴,۲۸۱ | ۱۶.۸۲ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۴۴,۲۳۳,۱۲۱ | ۶۱.۴۵ % | ۷,۵۴۴,۳۵۱ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۲,۲۷۲ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۲۲ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۹۰,۸۹۶ | ۴.۱۵ % | ۱۲,۱۵۱,۸۹۷ | ۱۶.۸۸ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۴۴,۲۳۳,۱۲۱ | ۶۱.۴۵ % | ۷,۵۴۴,۳۵۱ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۹,۸۴۱ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۲۲ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۸۹,۹۸۷ | ۴.۱۵ % | ۱۲,۱۵۱,۸۹۷ | ۱۶.۸۸ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۴۴,۲۳۳,۱۲۱ | ۶۱.۴۵ % | ۷,۵۴۴,۳۵۱ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۷,۴۱۳ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۲۲ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۸۹,۰۷۸ | ۴.۱۵ % | ۱۲,۱۵۱,۸۹۷ | ۱۶.۸۸ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۴۳,۹۷۵,۳۰۱ | ۶۱.۶۱ % | ۷,۵۴۳,۱۵۹ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۴,۰۴۵ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۲ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۹۶,۱۰۸ | ۴.۲ % | ۱۱,۸۵۱,۲۴۰ | ۱۶.۶ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۴۳,۸۷۹,۴۵۵ | ۶۱.۶۸ % | ۷,۵۰۷,۸۵۷ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۲,۶۳۸ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۱۹ | ۰.۰۵ % | ۲,۹۹۵,۲۰۵ | ۴.۲۱ % | ۱۱,۷۵۶,۹۱۹ | ۱۶.۵۳ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۴۴,۱۲۲,۰۹۸ | ۵۸.۸۷ % | ۷,۴۶۴,۷۶۸ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۰,۲۵۱ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۵,۸۸۷ | ۴.۸۹ % | ۲,۹۹۳,۳۵۷ | ۳.۹۹ % | ۱۱,۷۴۳,۸۲۵ | ۱۵.۶۷ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۴۴,۳۹۲,۶۲۳ | ۵۹.۷۷ % | ۷,۴۹۷,۲۱۸ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۸,۳۸۹ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۱,۱۴۶ | ۳.۶۶ % | ۲,۹۸۰,۲۵۲ | ۴.۰۱ % | ۱۱,۸۱۰,۳۳۴ | ۱۵.۹ % |