صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۴۵,۴۹۹,۵۷۷ | ۶۳.۸۵ % | ۶,۹۳۶,۰۳۷ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۱,۶۶۲ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۳۵ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۵۰,۷۷۱ | ۳.۸۶ % | ۱۲,۵۴۰,۳۱۳ | ۱۷.۶ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۴۶,۱۸۰,۰۹۲ | ۶۴.۲۲ % | ۶,۹۱۸,۶۰۹ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۸,۰۳۹ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۵۹ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۴۹,۹۲۹ | ۳.۸۲ % | ۱۲,۴۵۰,۹۴۵ | ۱۷.۳۱ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۴۶,۱۸۰,۰۹۲ | ۶۴.۲۲ % | ۶,۹۱۸,۶۰۹ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۶,۲۶۹ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۵۹ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۴۹,۰۸۷ | ۳.۸۲ % | ۱۲,۴۵۰,۹۴۵ | ۱۷.۳۲ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۴۶,۱۸۰,۰۹۲ | ۶۴.۲۲ % | ۶,۹۱۸,۶۰۹ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴,۵۰۱ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۵۹ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۴۸,۲۴۷ | ۳.۸۲ % | ۱۲,۴۵۰,۹۴۵ | ۱۷.۳۲ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۴۵,۲۵۹,۳۰۶ | ۶۴.۰۸ % | ۶,۸۱۶,۱۷۴ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۳,۱۳۳ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۱ | ۰.۰۲ % | ۲,۷۷۳,۷۵۹ | ۳.۹۳ % | ۱۲,۳۱۲,۳۹۱ | ۱۷.۴۳ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۴۵,۰۰۰,۶۰۲ | ۶۴.۱۹ % | ۶,۷۳۰,۴۳۳ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۵,۰۴۸ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۱۵ | ۰.۰۲ % | ۲,۷۴۶,۵۸۶ | ۳.۹۲ % | ۱۲,۲۰۴,۹۵۸ | ۱۷.۴۱ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۴۴,۳۹۰,۱۱۰ | ۶۳.۹۷ % | ۶,۶۵۹,۸۴۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۸,۶۷۹ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۱۱ | ۰.۰۲ % | ۲,۷۴۵,۷۶۵ | ۳.۹۶ % | ۱۲,۲۰۵,۵۴۴ | ۱۷.۵۹ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۴۴,۱۶۲,۶۱۴ | ۶۳.۶۸ % | ۶,۶۸۷,۶۵۴ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۷,۰۱۲ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۰۴ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۴۴,۹۳۸ | ۳.۹۶ % | ۱۲,۳۴۹,۲۵۶ | ۱۷.۸۱ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۴۳,۴۳۷,۳۵۴ | ۶۳.۴۴ % | ۶,۶۷۰,۳۸۸ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۴,۹۰۷ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۰۲ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۴۴,۱۱۶ | ۴.۰۱ % | ۱۲,۰۳۸,۸۱۵ | ۱۷.۵۸ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۴۳,۴۳۷,۳۵۴ | ۶۳.۴۴ % | ۶,۶۷۰,۳۸۸ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۳,۱۶۰ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۰۲ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۴۳,۲۹۴ | ۴.۰۱ % | ۱۲,۰۳۸,۸۱۵ | ۱۷.۵۸ % |