صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۴۶,۰۷۹,۱۳۶ | ۶۲.۸۳ % | ۷,۷۰۴,۰۸۵ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۶,۸۶۳ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۰۹ | ۰.۱۴ % | ۲,۷۸۱,۶۴۷ | ۳.۷۹ % | ۱۲,۹۱۲,۷۱۲ | ۱۷.۶۱ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۴۵,۴۸۶,۷۳۱ | ۶۳.۱۱ % | ۷,۰۵۹,۳۲۹ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۲,۳۹۳ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۹۶ | ۰.۱۴ % | ۲,۷۸۰,۶۱۲ | ۳.۸۶ % | ۱۲,۸۳۳,۱۹۹ | ۱۷.۸۱ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۴۴,۹۶۵,۳۹۰ | ۶۳.۰۴ % | ۶,۹۴۶,۶۰۴ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۰,۵۳۴ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۸۵ | ۰.۱۴ % | ۲,۷۷۹,۷۶۶ | ۳.۹ % | ۱۲,۷۲۲,۰۳۳ | ۱۷.۸۴ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۴۵,۲۲۳,۶۲۰ | ۶۲.۷۴ % | ۷,۰۴۴,۳۰۵ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۸,۶۶۵ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۰۶۶ | ۰.۶۹ % | ۲,۷۵۶,۶۶۸ | ۳.۸۲ % | ۱۲,۷۵۶,۸۹۴ | ۱۷.۷ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۴۵,۷۲۳,۴۷۲ | ۶۳.۴۱ % | ۷,۱۴۸,۷۳۸ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۲,۸۹۵ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۹۴ | ۰.۱۴ % | ۲,۹۴۷,۵۸۷ | ۴.۰۹ % | ۱۲,۷۳۷,۴۸۶ | ۱۷.۶۶ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۴۵,۷۲۳,۴۷۲ | ۶۳.۴۱ % | ۷,۱۴۸,۷۳۸ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۱,۲۱۰ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۹۴ | ۰.۱۴ % | ۲,۹۴۶,۷۳۷ | ۴.۰۹ % | ۱۲,۷۳۷,۴۸۶ | ۱۷.۶۶ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۴۵,۷۲۳,۴۷۲ | ۶۳.۴۱ % | ۷,۱۴۸,۷۳۸ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۰,۴۸۷ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۷۴۹ | ۰.۱۴ % | ۲,۹۴۵,۸۸۸ | ۴.۰۹ % | ۱۲,۷۳۷,۴۸۶ | ۱۷.۶۷ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۴۵,۵۴۱,۲۰۳ | ۶۳.۶۶ % | ۷,۱۱۵,۰۷۹ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۶,۸۷۰ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۳۵ | ۰.۰۶ % | ۳,۰۲۰,۶۰۲ | ۴.۲۲ % | ۱۲,۳۱۱,۷۹۵ | ۱۷.۲۱ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۴۵,۵۸۷,۶۶۸ | ۶۳.۴۹ % | ۷,۱۰۹,۵۴۸ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۵,۱۳۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۵۲,۴۴۰ | ۳.۸۳ % | ۱۲,۸۳۸,۰۷۴ | ۱۷.۸۸ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۴۵,۷۲۶,۵۶۹ | ۶۳.۸۹ % | ۷,۰۵۵,۳۷۴ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳,۳۹۶ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۷۵۱,۶۰۳ | ۳.۸۴ % | ۱۲,۵۲۴,۳۴۰ | ۱۷.۵ % |