صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ ۴۲,۶۵۸,۵۵۴ ۶۴.۶۴ % ۶,۶۶۲,۰۱۲ ۱۰.۰۹ % ۳,۳۷۳,۵۸۰ ۵.۱۱ % ۰ ۰ % ۴۳,۲۶۳ ۰.۰۷ % ۲,۳۰۵,۰۲۸ ۳.۴۹ % ۱۰,۹۵۳,۸۶۳ ۱۶.۶ %
۸۲ ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ ۴۲,۶۵۸,۵۵۴ ۶۴.۶۴ % ۶,۶۶۲,۰۱۲ ۱۰.۰۹ % ۳,۳۷۱,۹۳۰ ۵.۱۱ % ۰ ۰ % ۴۳,۲۶۳ ۰.۰۷ % ۲,۳۰۴,۵۸۵ ۳.۴۹ % ۱۰,۹۵۳,۸۶۳ ۱۶.۶ %
۸۳ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ۴۲,۶۵۸,۵۵۴ ۶۴.۶۴ % ۶,۶۶۲,۰۱۲ ۱۰.۱ % ۳,۳۷۰,۲۸۲ ۵.۱۱ % ۰ ۰ % ۴۳,۲۶۳ ۰.۰۷ % ۲,۳۰۴,۱۴۳ ۳.۴۹ % ۱۰,۹۵۳,۸۶۳ ۱۶.۶ %
۸۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ ۴۲,۸۸۷,۹۸۲ ۶۵.۱۸ % ۶,۷۰۳,۲۴۶ ۱۰.۱۹ % ۳,۳۶۸,۶۳۵ ۵.۱۲ % ۰ ۰ % ۵۶,۸۳۰ ۰.۰۹ % ۲,۳۰۳,۷۰۳ ۳.۵ % ۱۰,۴۷۵,۸۱۹ ۱۵.۹۲ %
۸۵ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۴۲,۴۷۲,۲۲۶ ۶۵.۳۳ % ۶,۵۹۹,۳۲۱ ۱۰.۱۵ % ۳,۳۷۹,۹۷۰ ۵.۲ % ۰ ۰ % ۳۴,۳۵۰ ۰.۰۵ % ۲,۳۰۳,۲۷۱ ۳.۵۴ % ۱۰,۲۲۰,۸۳۷ ۱۵.۷۲ %
۸۶ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۴۲,۴۷۸,۳۰۹ ۶۴.۸۸ % ۶,۶۴۴,۱۷۱ ۱۰.۱۵ % ۳,۳۷۸,۳۲۰ ۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۲۱۹,۸۲۹ ۰.۳۴ % ۲,۳۰۳,۰۰۳ ۳.۵۲ % ۱۰,۴۴۷,۱۰۴ ۱۵.۹۶ %
۸۷ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ۴۲,۴۴۲,۵۹۵ ۶۴.۸۹ % ۶,۶۶۱,۷۸۶ ۱۰.۱۹ % ۳,۳۷۶,۶۸۵ ۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۲۲۳,۸۹۱ ۰.۳۴ % ۲,۳۰۲,۵۶۷ ۳.۵۲ % ۱۰,۳۹۶,۸۳۰ ۱۵.۹ %
۸۸ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۴۲,۴۶۶,۶۵۸ ۶۴.۹۱ % ۶,۶۲۹,۲۲۹ ۱۰.۱۴ % ۳,۲۸۳,۲۷۸ ۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۲۲۲,۲۷۸ ۰.۳۴ % ۲,۳۰۲,۱۳۰ ۳.۵۲ % ۱۰,۵۱۶,۳۷۸ ۱۶.۰۸ %
۸۹ ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ ۴۲,۴۶۶,۶۵۸ ۶۴.۹۲ % ۶,۶۲۹,۲۲۹ ۱۰.۱۳ % ۳,۲۸۱,۶۷۸ ۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۲۲۲,۲۷۸ ۰.۳۴ % ۲,۳۰۱,۶۹۳ ۳.۵۲ % ۱۰,۵۱۶,۳۷۸ ۱۶.۰۸ %
۹۰ ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ ۴۲,۴۶۶,۶۵۸ ۶۵.۰۸ % ۶,۶۲۹,۲۲۹ ۱۰.۱۶ % ۳,۲۸۰,۰۷۹ ۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۴۶,۱۰۵ ۰.۰۷ % ۲,۳۱۵,۷۰۱ ۳.۵۵ % ۱۰,۵۱۶,۳۷۸ ۱۶.۱۲ %