صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ ۴۶,۱۸۰,۰۹۲ ۶۴.۲۲ % ۶,۹۱۸,۶۰۹ ۹.۶۲ % ۳,۵۷۶,۲۶۹ ۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۷۵۹ ۰.۰۵ % ۲,۷۴۹,۰۸۷ ۳.۸۲ % ۱۲,۴۵۰,۹۴۵ ۱۷.۳۲ %
۶۲ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ۴۶,۱۸۰,۰۹۲ ۶۴.۲۲ % ۶,۹۱۸,۶۰۹ ۹.۶۳ % ۳,۵۷۴,۵۰۱ ۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۷۵۹ ۰.۰۵ % ۲,۷۴۸,۲۴۷ ۳.۸۲ % ۱۲,۴۵۰,۹۴۵ ۱۷.۳۲ %
۶۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ۴۵,۲۵۹,۳۰۶ ۶۴.۰۸ % ۶,۸۱۶,۱۷۴ ۹.۶۵ % ۳,۴۵۳,۱۳۳ ۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۴۱ ۰.۰۲ % ۲,۷۷۳,۷۵۹ ۳.۹۳ % ۱۲,۳۱۲,۳۹۱ ۱۷.۴۳ %
۶۴ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ ۴۵,۰۰۰,۶۰۲ ۶۴.۱۹ % ۶,۷۳۰,۴۳۳ ۹.۶ % ۳,۴۱۵,۰۴۸ ۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۱۵ ۰.۰۲ % ۲,۷۴۶,۵۸۶ ۳.۹۲ % ۱۲,۲۰۴,۹۵۸ ۱۷.۴۱ %
۶۵ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ۴۴,۳۹۰,۱۱۰ ۶۳.۹۷ % ۶,۶۵۹,۸۴۱ ۹.۶ % ۳,۳۷۸,۶۷۹ ۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۱۱ ۰.۰۲ % ۲,۷۴۵,۷۶۵ ۳.۹۶ % ۱۲,۲۰۵,۵۴۴ ۱۷.۵۹ %
۶۶ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۴۴,۱۶۲,۶۱۴ ۶۳.۶۸ % ۶,۶۸۷,۶۵۴ ۹.۶۴ % ۳,۳۷۷,۰۱۲ ۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۳۳,۷۰۴ ۰.۰۵ % ۲,۷۴۴,۹۳۸ ۳.۹۶ % ۱۲,۳۴۹,۲۵۶ ۱۷.۸۱ %
۶۷ ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ ۴۳,۴۳۷,۳۵۴ ۶۳.۴۴ % ۶,۶۷۰,۳۸۸ ۹.۷۴ % ۳,۵۴۴,۹۰۷ ۵.۱۸ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۰۲ ۰.۰۵ % ۲,۷۴۴,۱۱۶ ۴.۰۱ % ۱۲,۰۳۸,۸۱۵ ۱۷.۵۸ %
۶۸ ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ ۴۳,۴۳۷,۳۵۴ ۶۳.۴۴ % ۶,۶۷۰,۳۸۸ ۹.۷۵ % ۳,۵۴۳,۱۶۰ ۵.۱۸ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۰۲ ۰.۰۵ % ۲,۷۴۳,۲۹۴ ۴.۰۱ % ۱۲,۰۳۸,۸۱۵ ۱۷.۵۸ %
۶۹ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۴۳,۴۳۷,۳۵۴ ۶۳.۴۵ % ۶,۶۷۰,۳۸۸ ۹.۷۴ % ۳,۵۴۱,۴۱۵ ۵.۱۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۰۲ ۰.۰۵ % ۲,۷۴۲,۴۷۲ ۴.۰۱ % ۱۲,۰۳۸,۸۱۵ ۱۷.۵۸ %
۷۰ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ ۴۳,۳۱۸,۰۰۵ ۶۳.۳۸ % ۶,۷۰۲,۵۰۵ ۹.۸۱ % ۳,۴۴۶,۰۱۰ ۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۳۵,۳۸۴ ۰.۰۵ % ۲,۷۴۱,۶۵۱ ۴.۰۱ % ۱۲,۰۹۷,۵۸۲ ۱۷.۷ %