صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ ۴۲,۴۶۶,۶۵۸ ۶۴.۹۲ % ۶,۶۲۹,۲۲۹ ۱۰.۱۳ % ۳,۴۵۴,۳۶۰ ۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۶,۱۰۵ ۰.۰۷ % ۲,۳۰۰,۸۲۰ ۳.۵۲ % ۱۰,۵۱۶,۳۷۸ ۱۶.۰۸ %
۹۲ ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ ۴۲,۴۶۶,۶۵۸ ۶۴.۹۲ % ۶,۶۲۹,۲۲۹ ۱۰.۱۴ % ۳,۴۵۲,۶۷۸ ۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۶,۱۰۵ ۰.۰۷ % ۲,۳۰۰,۳۸۳ ۳.۵۲ % ۱۰,۵۱۶,۳۷۸ ۱۶.۰۸ %
۹۳ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۴۲,۴۶۶,۶۵۸ ۶۴.۹۲ % ۶,۶۲۹,۲۲۹ ۱۰.۱۴ % ۳,۴۵۰,۹۹۸ ۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۶,۱۰۵ ۰.۰۷ % ۲,۲۹۹,۹۴۷ ۳.۵۲ % ۱۰,۵۱۶,۳۷۸ ۱۶.۰۸ %
۹۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۴۲,۳۳۸,۷۵۸ ۶۵.۰۸ % ۶,۵۸۲,۶۳۸ ۱۰.۱۲ % ۳,۴۴۹,۳۲۰ ۵.۳ % ۰ ۰ % ۹۹,۶۶۷ ۰.۱۵ % ۲,۲۹۹,۵۱۴ ۳.۵۳ % ۱۰,۲۸۷,۶۶۳ ۱۵.۸۱ %
۹۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۴۲,۱۱۳,۱۹۲ ۶۵.۱۹ % ۶,۵۶۴,۰۶۷ ۱۰.۱۶ % ۳,۴۴۷,۶۴۳ ۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۸۴,۳۴۷ ۰.۱۳ % ۲,۳۰۷,۱۸۴ ۳.۵۷ % ۱۰,۰۸۸,۶۸۴ ۱۵.۶۲ %
۹۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۴۲,۱۱۳,۱۹۲ ۶۵.۱۹ % ۶,۵۶۴,۰۶۷ ۱۰.۱۶ % ۳,۴۴۵,۹۶۸ ۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۸۴,۳۴۷ ۰.۱۳ % ۲,۳۰۶,۷۵۲ ۳.۵۷ % ۱۰,۰۸۸,۶۸۴ ۱۵.۶۲ %
۹۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۴۲,۱۱۳,۱۹۲ ۶۵.۱۹ % ۶,۵۶۴,۰۶۷ ۱۰.۱۶ % ۳,۴۴۴,۲۹۴ ۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۸۴,۳۴۷ ۰.۱۳ % ۲,۳۰۶,۳۲۰ ۳.۵۷ % ۱۰,۰۸۸,۶۸۴ ۱۵.۶۲ %
۹۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۴۱,۹۹۳,۵۰۸ ۶۵.۲۳ % ۶,۵۷۸,۴۶۳ ۱۰.۲۲ % ۳,۴۵۲,۵۶۷ ۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۸۴,۳۴۸ ۰.۱۳ % ۲,۲۹۷,۲۷۸ ۳.۵۷ % ۹,۹۶۷,۵۱۳ ۱۵.۴۸ %
۹۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۴۲,۰۳۱,۸۸۱ ۶۵.۲۵ % ۶,۵۳۳,۴۰۸ ۱۰.۱۵ % ۳,۴۵۰,۸۹۷ ۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۷۲۵ ۰.۲ % ۲,۲۹۶,۸۵۲ ۳.۵۷ % ۹,۹۶۷,۳۰۵ ۱۵.۴۷ %
۱۰۰ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۴۲,۰۳۱,۸۸۱ ۶۵.۲۶ % ۶,۵۳۳,۴۰۸ ۱۰.۱۴ % ۳,۴۴۹,۲۲۳ ۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۷۲۵ ۰.۲ % ۲,۲۹۶,۴۲۵ ۳.۵۷ % ۹,۹۶۷,۳۰۵ ۱۵.۴۷ %