صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۴۲,۰۳۱,۸۸۱ | ۶۵.۲۶ % | ۶,۵۳۳,۴۰۸ | ۱۰.۱۴ % | ۳,۴۴۷,۵۵۰ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۲۵ | ۰.۲ % | ۲,۲۹۵,۹۹۸ | ۳.۵۶ % | ۹,۹۶۷,۳۰۵ | ۱۵.۴۸ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۴۲,۰۳۱,۸۸۱ | ۶۵.۲۶ % | ۶,۵۳۳,۴۰۸ | ۱۰.۱۵ % | ۳,۴۴۵,۸۷۹ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۲۵ | ۰.۲ % | ۲,۲۹۵,۵۷۱ | ۳.۵۶ % | ۹,۹۶۷,۳۰۵ | ۱۵.۴۸ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۴۲,۰۳۱,۸۸۱ | ۶۵.۲۷ % | ۶,۵۳۳,۴۰۸ | ۱۰.۱۴ % | ۳,۴۴۴,۲۱۰ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۲۵ | ۰.۲ % | ۲,۲۹۰,۹۶۴ | ۳.۵۶ % | ۹,۹۶۷,۳۰۵ | ۱۵.۴۸ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۴۲,۰۳۱,۸۸۱ | ۶۵.۲۷ % | ۶,۵۳۳,۴۰۸ | ۱۰.۱۴ % | ۳,۴۴۲,۵۴۲ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۲۳ | ۰.۲ % | ۲,۲۹۰,۵۴۵ | ۳.۵۶ % | ۹,۹۶۷,۳۰۵ | ۱۵.۴۸ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۴۲,۰۳۱,۸۸۱ | ۶۵.۲۷ % | ۶,۵۳۳,۴۰۸ | ۱۰.۱۵ % | ۳,۴۴۰,۸۷۶ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۲۳ | ۰.۲ % | ۲,۲۹۰,۱۲۵ | ۳.۵۶ % | ۹,۹۶۷,۳۰۵ | ۱۵.۴۸ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۴۰,۴۶۷,۸۳۴ | ۶۲.۶۲ % | ۷,۶۴۴,۳۹۸ | ۱۱.۸۳ % | ۳,۴۴۷,۶۱۳ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۵۴۰ | ۰.۲ % | ۲,۶۹۹,۳۰۳ | ۴.۱۸ % | ۱۰,۲۳۳,۹۴۱ | ۱۵.۸۴ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۴۰,۶۳۷,۰۷۲ | ۶۲.۴۹ % | ۷,۶۱۲,۷۱۶ | ۱۱.۷ % | ۳,۵۳۹,۲۲۸ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۸۹۶ | ۰.۵۴ % | ۲,۶۹۸,۸۸۰ | ۴.۱۵ % | ۱۰,۱۹۲,۳۳۸ | ۱۵.۶۷ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۴۰,۶۳۰,۶۵۹ | ۶۲.۳ % | ۷,۶۲۲,۷۰۲ | ۱۱.۶۹ % | ۳,۲۳۸,۵۷۳ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۱۷۲ | ۰.۷۸ % | ۲,۶۹۸,۴۵۸ | ۴.۱۴ % | ۱۰,۵۲۳,۳۹۷ | ۱۶.۱۴ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۴۰,۶۲۷,۰۹۵ | ۶۲.۳۸ % | ۷,۵۵۳,۹۱۶ | ۱۱.۵۹ % | ۳,۲۸۷,۰۶۹ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۶۳۲ | ۱.۰۴ % | ۲,۶۹۸,۰۳۷ | ۴.۱۴ % | ۱۰,۲۹۲,۵۲۴ | ۱۵.۸ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۴۰,۶۲۷,۰۹۵ | ۶۲.۳۸ % | ۷,۵۵۳,۹۱۶ | ۱۱.۶ % | ۳,۳۰۵,۰۸۸ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۰۰۶ | ۱.۰۱ % | ۲,۶۹۷,۶۱۷ | ۴.۱۴ % | ۱۰,۲۹۲,۵۲۴ | ۱۵.۸ % |