صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۲۶,۳۵۲,۷۳۶ | ۸۰.۸۴ % | ۳,۲۳۳,۰۳۴ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۰۷۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۵۸۶ | ۰.۲۹ % | ۱,۶۰۹,۷۰۰ | ۴.۹۴ % | ۶۸۶,۷۸۳ | ۲.۱۱ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۲۶,۳۵۲,۷۳۶ | ۸۰.۸۴ % | ۳,۲۳۳,۰۳۴ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۸۰۹ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۵۸۶ | ۰.۲۹ % | ۱,۶۰۹,۳۲۴ | ۴.۹۴ % | ۶۸۶,۷۸۳ | ۲.۱۱ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۲۶,۳۵۲,۷۳۶ | ۸۰.۸۴ % | ۳,۲۳۳,۰۳۴ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۵۴۵ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۵۸۶ | ۰.۲۹ % | ۱,۶۰۸,۹۴۹ | ۴.۹۴ % | ۶۸۶,۷۸۳ | ۲.۱۱ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۲۶,۳۳۱,۱۳۰ | ۸۰.۸۸ % | ۳,۲۰۴,۶۴۷ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۲۹۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۰۴ | ۰.۳۲ % | ۱,۶۰۸,۵۷۴ | ۴.۹۴ % | ۶۸۵,۹۶۹ | ۲.۱۱ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۲۶,۳۳۱,۱۳۰ | ۸۰.۸۸ % | ۳,۲۰۴,۶۴۷ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۰۳۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۰۴ | ۰.۳۲ % | ۱,۶۰۸,۲۰۰ | ۴.۹۴ % | ۶۸۵,۹۶۹ | ۲.۱۱ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۲۶,۲۴۴,۹۷۲ | ۸۰.۸۷ % | ۳,۱۹۳,۸۳۰ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۲۵۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۷۹ | ۰.۳۲ % | ۱,۶۰۷,۸۲۶ | ۴.۹۵ % | ۶۸۲,۲۸۶ | ۲.۱ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۲۶,۲۴۴,۹۷۲ | ۸۰.۸۷ % | ۳,۱۹۳,۸۳۰ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۹۹۰ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۷۹ | ۰.۳۲ % | ۱,۶۰۷,۴۵۳ | ۴.۹۵ % | ۶۸۲,۲۸۶ | ۲.۱ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۲۶,۳۸۸,۷۵۱ | ۸۰.۸۵ % | ۳,۲۲۷,۸۳۵ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۲۹۳ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۰۵ | ۰.۳۴ % | ۱,۶۰۵,۹۶۳ | ۴.۹۲ % | ۶۸۱,۰۹۵ | ۲.۰۹ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۲۶,۳۸۸,۷۵۱ | ۸۰.۸۵ % | ۳,۲۲۷,۸۳۵ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۰۲۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۵۴ | ۰.۳۴ % | ۱,۶۰۶,۲۳۰ | ۴.۹۲ % | ۶۸۱,۰۹۵ | ۲.۰۹ % |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۲۶,۳۸۸,۷۵۱ | ۸۰.۸۵ % | ۳,۲۲۷,۸۳۵ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۷۶۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۵۵ | ۰.۳۴ % | ۱,۶۰۵,۸۵۶ | ۴.۹۲ % | ۶۸۱,۰۹۵ | ۲.۰۹ % |