صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۲۶,۹۴۰,۷۶۹ | ۸۰.۹۶ % | ۳,۳۳۲,۸۲۳ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۲۱۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۴۶ | ۰.۲ % | ۱,۶۲۳,۸۷۸ | ۴.۸۸ % | ۶۷۴,۷۸۹ | ۲.۰۳ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۲۷,۰۳۱,۴۵۱ | ۸۰.۹۱ % | ۳,۳۶۹,۲۷۴ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۱۳۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۱۸ | ۰.۱۳ % | ۱,۶۰۵,۶۵۰ | ۴.۸۱ % | ۷۰۷,۲۱۲ | ۲.۱۲ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۲۷,۰۳۱,۴۵۱ | ۸۰.۹۱ % | ۳,۳۶۹,۲۷۴ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۸۵۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۱۸ | ۰.۱۳ % | ۱,۶۰۵,۲۸۲ | ۴.۸ % | ۷۰۷,۲۱۲ | ۲.۱۲ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۲۷,۰۳۱,۴۵۱ | ۸۰.۹۱ % | ۳,۳۶۹,۲۷۴ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۶۶۲ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۲۸ | ۰.۱۳ % | ۱,۶۰۴,۹۱۵ | ۴.۸ % | ۷۰۷,۲۱۲ | ۲.۱۲ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۲۷,۰۶۶,۲۲۸ | ۸۰.۸۲ % | ۳,۳۹۶,۰۰۳ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۳۷۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۷۲ | ۰.۱۲ % | ۱,۶۰۱,۷۰۳ | ۴.۷۸ % | ۷۳۲,۳۴۶ | ۲.۱۹ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۲۶,۸۷۵,۰۲۹ | ۸۰.۷ % | ۳,۳۹۷,۲۳۴ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۰۰۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۰ | ۰.۰۹ % | ۱,۶۱۳,۸۸۹ | ۴.۸۵ % | ۷۳۳,۰۷۳ | ۲.۲ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۲۶,۸۴۳,۳۲۳ | ۸۰.۶۴ % | ۳,۳۹۹,۹۲۲ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۹۵۰ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۵۹ | ۰.۰۹ % | ۱,۵۹۹,۵۷۱ | ۴.۸۱ % | ۷۵۹,۷۵۲ | ۲.۲۸ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۲۶,۶۷۱,۸۹۵ | ۸۰.۴۷ % | ۳,۴۲۹,۸۷۳ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۷۲۰ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۵۹ | ۰.۰۶ % | ۱,۶۰۹,۸۱۴ | ۴.۸۶ % | ۷۵۹,۳۰۳ | ۲.۲۹ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۲۶,۹۴۵,۳۹۳ | ۸۰.۵۶ % | ۳,۴۶۲,۴۱۳ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۰۱۴ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۲۵ | ۰.۰۶ % | ۱,۶۰۲,۰۴۱ | ۴.۷۹ % | ۷۶۵,۵۹۷ | ۲.۲۹ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۲۶,۹۴۵,۳۹۳ | ۸۰.۵۶ % | ۳,۴۶۲,۴۱۳ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۷۳۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۲۵ | ۰.۰۶ % | ۱,۶۰۱,۶۷۷ | ۴.۷۹ % | ۷۶۵,۵۹۷ | ۲.۲۹ % |