صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۲۶,۹۴۵,۳۹۳ | ۸۰.۵۶ % | ۳,۴۶۲,۴۱۳ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۵۰۰ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۴ | ۰.۰۶ % | ۱,۶۰۱,۳۱۳ | ۴.۷۹ % | ۷۶۵,۵۹۷ | ۲.۲۹ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۲۷,۱۴۴,۱۱۳ | ۸۰.۷۳ % | ۳,۴۳۹,۸۵۱ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۲۱۸ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۰ | ۰.۰۶ % | ۱,۵۹۷,۷۴۹ | ۴.۷۵ % | ۷۶۸,۶۸۳ | ۲.۲۹ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۲۷,۱۰۴,۴۴۲ | ۸۰.۵۸ % | ۳,۴۵۶,۸۵۰ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۸۸۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۶۸ | ۰.۱۱ % | ۱,۵۹۷,۳۸۶ | ۴.۷۵ % | ۷۸۹,۸۹۷ | ۲.۳۵ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۲۷,۳۰۴,۴۰۵ | ۸۰.۶۸ % | ۳,۴۵۷,۳۴۲ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۶۰۳ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۳ | ۰.۱ % | ۱,۵۹۷,۰۲۴ | ۴.۷۲ % | ۷۹۷,۶۰۹ | ۲.۳۶ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۲۷,۳۸۱,۶۱۷ | ۸۰.۶۷ % | ۳,۴۶۹,۰۰۱ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۳۲۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۱۴ | ۰.۱ % | ۱,۵۹۶,۶۶۲ | ۴.۷ % | ۸۱۱,۱۳۳ | ۲.۳۹ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۲۷,۳۴۹,۶۳۷ | ۸۰.۶۱ % | ۳,۴۸۶,۸۰۰ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۰۳۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۲۲ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۱۲,۶۵۳ | ۴.۷۵ % | ۸۰۲,۳۱۱ | ۲.۳۶ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۲۷,۳۴۹,۶۳۷ | ۸۰.۶۱ % | ۳,۴۸۶,۸۰۰ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۷۵۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۲۲ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۱۲,۲۹۲ | ۴.۷۵ % | ۸۰۲,۳۱۱ | ۲.۳۶ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۲۷,۳۴۹,۶۳۷ | ۸۰.۶۱ % | ۳,۴۸۶,۸۰۰ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۴۷۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۲۲ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۱۱,۹۳۱ | ۴.۷۵ % | ۸۰۲,۳۱۱ | ۲.۳۶ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۲۶,۹۹۸,۲۴۳ | ۸۰.۵ % | ۳,۴۵۶,۸۴۲ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۱۶۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۱۵ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۰۲,۱۷۱ | ۴.۷۸ % | ۸۰۴,۷۶۷ | ۲.۴ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۲۶,۷۴۵,۶۹۴ | ۸۰.۴ % | ۳,۴۲۵,۱۵۰ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۳۷۹ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۹۳ | ۰.۱۲ % | ۱,۵۹۴,۸۵۹ | ۴.۷۹ % | ۸۰۴,۲۶۶ | ۲.۴۲ % |