صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۲۶,۴۶۷,۹۵۴ | ۸۰.۸۴ % | ۳,۲۵۹,۹۱۱ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۸۷۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۰۱۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۶۱۲,۶۳۹ | ۴.۹۳ % | ۶۶۹,۲۱۳ | ۲.۰۴ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۲۶,۵۲۵,۱۹۸ | ۸۰.۸۲ % | ۳,۲۸۴,۰۹۶ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۶۱۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۴۱۱ | ۰.۳۳ % | ۱,۶۰۸,۴۰۲ | ۴.۹ % | ۶۶۸,۸۳۴ | ۲.۰۴ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۲۶,۴۷۶,۱۲۲ | ۸۰.۷۸ % | ۳,۲۹۴,۲۸۷ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۸۴۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۱۳ | ۰.۳۳ % | ۱,۶۰۶,۱۶۹ | ۴.۹ % | ۶۶۸,۴۵۵ | ۲.۰۴ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۲۶,۵۴۷,۳۰۴ | ۸۰.۷۴ % | ۳,۳۲۴,۲۴۳ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۵۹۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۲۷ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۱۱,۴۱۳ | ۴.۹ % | ۶۶۷,۴۴۶ | ۲.۰۳ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۲۶,۵۴۷,۳۰۴ | ۸۰.۷۵ % | ۳,۳۲۴,۲۴۳ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۳۲۵ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۲۷ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۱۱,۰۴۱ | ۴.۹ % | ۶۶۷,۴۴۶ | ۲.۰۳ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۲۶,۵۴۷,۳۰۴ | ۸۰.۷۵ % | ۳,۳۲۴,۲۴۳ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۰۶۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۲۷ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۱۰,۶۷۰ | ۴.۹ % | ۶۶۷,۴۴۶ | ۲.۰۳ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۲۶,۵۴۷,۳۰۴ | ۸۰.۷۵ % | ۳,۳۲۴,۲۴۳ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۹۶۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۶۲ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۱۰,۲۹۹ | ۴.۹ % | ۶۶۷,۴۴۶ | ۲.۰۳ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۲۶,۵۳۵,۵۷۵ | ۸۰.۷۲ % | ۳,۳۱۹,۶۹۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۶۵۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۹۸ | ۰.۳۹ % | ۱,۶۰۲,۸۸۱ | ۴.۸۸ % | ۶۶۶,۵۵۳ | ۲.۰۳ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۲۶,۶۶۲,۵۸۶ | ۸۰.۸۷ % | ۳,۳۰۸,۹۸۴ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۳۹۷ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۳۴ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۲۵,۶۶۴ | ۴.۹۳ % | ۶۴۵,۰۶۵ | ۱.۹۶ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۲۶,۸۶۶,۱۰۲ | ۸۰.۹۴ % | ۳,۳۱۸,۶۶۸ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۱۷۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۳۶۱ | ۰.۳۳ % | ۱,۶۰۲,۱۴۲ | ۴.۸۳ % | ۶۷۴,۵۸۸ | ۲.۰۳ % |