صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۳,۱۷۴,۵۶۵ ۷۳.۲۶ % ۲۶,۶۰۵ ۰.۶۱ % ۵۹۶,۳۴۶ ۱۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۵۳۳,۲۹۵ ۱۲.۳۱ % ۲,۴۷۷ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۳,۱۷۴,۵۶۵ ۷۳.۹۵ % ۲۶,۶۰۵ ۰.۶۲ % ۵۹۷,۸۹۵ ۱۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۴۹۱,۴۶۱ ۱۱.۴۵ % ۲,۴۷۹ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۳,۲۷۴,۶۰۴ ۷۵.۷۹ % ۱۱,۰۲۷ ۰.۲۵ % ۵۹۷,۵۸۰ ۱۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۴۳۵,۱۷۳ ۱۰.۰۷ % ۲,۴۱۵ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۳,۲۹۸,۵۶۱ ۷۶.۸۸ % ۱,۱۹۹ ۰.۰۳ % ۵۸۹,۱۹۷ ۱۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۳۹۹,۰۹۳ ۹.۳ % ۲,۴۱۶ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۳,۲۶۷,۶۰۴ ۷۷.۶۶ % ۱,۲۴۸ ۰.۰۳ % ۵۸۸,۵۰۰ ۱۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۴۷,۸۰۸ ۸.۲۷ % ۲,۳۷۴ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۳,۱۵۹,۸۰۰ ۸۱ % ۱,۲۶۹ ۰.۰۳ % ۵۸۸,۲۲۲ ۱۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۴۱۸ ۳.۸۳ % ۲,۳۷۶ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۲,۹۷۸,۰۳۲ ۸۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۵۸۷,۹۵۵ ۱۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۳۸۳ ۴.۰۴ % ۲,۳۳۳ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۲,۹۷۸,۰۳۲ ۸۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۵۸۷,۶۷۲ ۱۵.۸ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۳۸۳ ۴.۰۴ % ۲,۳۳۴ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۲,۹۷۸,۰۳۲ ۸۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۵۸۷,۳۸۸ ۱۵.۸ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۳۸۳ ۴.۰۴ % ۲,۳۳۶ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۲,۹۴۱,۸۹۲ ۷۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۵۸۷,۰۹۰ ۱۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۳۳۵ ۴.۲۹ % ۲,۳۳۷ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %