صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۳,۱۸۲,۵۲۷ ۷۳.۹۹ % ۱۷۱,۳۰۸ ۳.۹۸ % ۵۵۰,۵۲۷ ۱۲.۸ % ۰ ۰ % ۳۹۴,۳۵۰ ۹.۱۷ % ۲,۴۶۰ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۳,۱۸۲,۵۲۷ ۷۴ % ۱۷۱,۳۰۸ ۳.۹۸ % ۵۵۰,۲۵۹ ۱۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۳۹۴,۳۵۰ ۹.۱۷ % ۲,۴۶۲ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۳,۱۹۳,۳۶۰ ۷۳.۱۵ % ۱۵۴,۷۹۱ ۳.۵۴ % ۵۴۹,۹۹۲ ۱۲.۶ % ۰ ۰ % ۴۶۵,۰۰۵ ۱۰.۶۵ % ۲,۴۶۳ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۳,۱۹۳,۳۶۰ ۷۳.۱۵ % ۱۵۴,۷۹۱ ۳.۵۵ % ۵۴۹,۷۲۵ ۱۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۴۶۵,۰۰۵ ۱۰.۶۵ % ۲,۴۶۵ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۳,۱۹۳,۳۶۰ ۷۳.۱۷ % ۱۵۴,۷۹۱ ۳.۵۵ % ۵۴۹,۴۵۸ ۱۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۴۶۴,۰۶۷ ۱۰.۶۳ % ۲,۴۶۷ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۳,۱۵۴,۴۸۸ ۷۲.۵ % ۹۴,۹۵۸ ۲.۱۸ % ۵۴۹,۱۸۸ ۱۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۵۵۰,۰۹۵ ۱۲.۶۴ % ۲,۴۶۹ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۳,۱۳۱,۵۲۶ ۷۱.۱ % ۹۳,۰۸۸ ۲.۱۱ % ۵۶۱,۱۳۲ ۱۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۶۱۶,۴۰۴ ۱۳.۹۹ % ۲,۴۷۰ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۳,۱۴۶,۰۳۰ ۷۰.۸۴ % ۶۰,۹۶۱ ۱.۳۷ % ۵۵۶,۷۹۵ ۱۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۶۷۴,۷۲۵ ۱۵.۱۹ % ۲,۴۷۲ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۳,۱۷۴,۵۶۵ ۷۳.۹۴ % ۲۶,۶۰۵ ۰.۶۲ % ۵۵۶,۵۲۹ ۱۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۵۳۳,۲۹۵ ۱۲.۴۲ % ۲,۴۷۴ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۳,۱۷۴,۵۶۵ ۷۳.۹۴ % ۲۶,۶۰۵ ۰.۶۲ % ۵۵۶,۲۶۴ ۱۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۵۳۳,۲۹۵ ۱۲.۴۲ % ۲,۴۷۵ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %