صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۴۲,۴۶۶,۶۵۸ | ۶۴.۹۲ % | ۶,۶۲۹,۲۲۹ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۰,۹۹۸ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۲۹۹,۹۴۷ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۵۱۶,۳۷۸ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۴۲,۳۳۸,۷۵۸ | ۶۵.۰۸ % | ۶,۵۸۲,۶۳۸ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۹,۳۲۰ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۶۷ | ۰.۱۵ % | ۲,۲۹۹,۵۱۴ | ۳.۵۳ % | ۱۰,۲۸۷,۶۶۳ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۴۲,۱۱۳,۱۹۲ | ۶۵.۱۹ % | ۶,۵۶۴,۰۶۷ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۷,۶۴۳ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۴۷ | ۰.۱۳ % | ۲,۳۰۷,۱۸۴ | ۳.۵۷ % | ۱۰,۰۸۸,۶۸۴ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۴۲,۱۱۳,۱۹۲ | ۶۵.۱۹ % | ۶,۵۶۴,۰۶۷ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۵,۹۶۸ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۴۷ | ۰.۱۳ % | ۲,۳۰۶,۷۵۲ | ۳.۵۷ % | ۱۰,۰۸۸,۶۸۴ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۴۲,۱۱۳,۱۹۲ | ۶۵.۱۹ % | ۶,۵۶۴,۰۶۷ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۴,۲۹۴ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۴۷ | ۰.۱۳ % | ۲,۳۰۶,۳۲۰ | ۳.۵۷ % | ۱۰,۰۸۸,۶۸۴ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۴۱,۹۹۳,۵۰۸ | ۶۵.۲۳ % | ۶,۵۷۸,۴۶۳ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۲,۵۶۷ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۴۸ | ۰.۱۳ % | ۲,۲۹۷,۲۷۸ | ۳.۵۷ % | ۹,۹۶۷,۵۱۳ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۴۲,۰۳۱,۸۸۱ | ۶۵.۲۵ % | ۶,۵۳۳,۴۰۸ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۰,۸۹۷ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۲۵ | ۰.۲ % | ۲,۲۹۶,۸۵۲ | ۳.۵۷ % | ۹,۹۶۷,۳۰۵ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۴۲,۰۳۱,۸۸۱ | ۶۵.۲۶ % | ۶,۵۳۳,۴۰۸ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۹,۲۲۳ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۲۵ | ۰.۲ % | ۲,۲۹۶,۴۲۵ | ۳.۵۷ % | ۹,۹۶۷,۳۰۵ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۴۲,۰۳۱,۸۸۱ | ۶۵.۲۶ % | ۶,۵۳۳,۴۰۸ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۷,۵۵۰ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۲۵ | ۰.۲ % | ۲,۲۹۵,۹۹۸ | ۳.۵۶ % | ۹,۹۶۷,۳۰۵ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۴۲,۰۳۱,۸۸۱ | ۶۵.۲۶ % | ۶,۵۳۳,۴۰۸ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۵,۸۷۹ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۲۵ | ۰.۲ % | ۲,۲۹۵,۵۷۱ | ۳.۵۶ % | ۹,۹۶۷,۳۰۵ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |