صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۴۲,۶۵۸,۵۵۴ | ۶۴.۶۴ % | ۶,۶۶۲,۰۱۲ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۰,۲۸۲ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۶۳ | ۰.۰۷ % | ۲,۳۰۴,۱۴۳ | ۳.۴۹ % | ۱۰,۹۵۳,۸۶۳ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۴۲,۸۸۷,۹۸۲ | ۶۵.۱۸ % | ۶,۷۰۳,۲۴۶ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۸,۶۳۵ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۳۰ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۰۳,۷۰۳ | ۳.۵ % | ۱۰,۴۷۵,۸۱۹ | ۱۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۴۲,۴۷۲,۲۲۶ | ۶۵.۳۳ % | ۶,۵۹۹,۳۲۱ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۹,۹۷۰ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۵۰ | ۰.۰۵ % | ۲,۳۰۳,۲۷۱ | ۳.۵۴ % | ۱۰,۲۲۰,۸۳۷ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۴۲,۴۷۸,۳۰۹ | ۶۴.۸۸ % | ۶,۶۴۴,۱۷۱ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۸,۳۲۰ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۸۲۹ | ۰.۳۴ % | ۲,۳۰۳,۰۰۳ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۴۴۷,۱۰۴ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۴۲,۴۴۲,۵۹۵ | ۶۴.۸۹ % | ۶,۶۶۱,۷۸۶ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۶,۶۸۵ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۸۹۱ | ۰.۳۴ % | ۲,۳۰۲,۵۶۷ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۳۹۶,۸۳۰ | ۱۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۴۲,۴۶۶,۶۵۸ | ۶۴.۹۱ % | ۶,۶۲۹,۲۲۹ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۳,۲۷۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۲۷۸ | ۰.۳۴ % | ۲,۳۰۲,۱۳۰ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۵۱۶,۳۷۸ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۴۲,۴۶۶,۶۵۸ | ۶۴.۹۲ % | ۶,۶۲۹,۲۲۹ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۱,۶۷۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۲۷۸ | ۰.۳۴ % | ۲,۳۰۱,۶۹۳ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۵۱۶,۳۷۸ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۴۲,۴۶۶,۶۵۸ | ۶۵.۰۸ % | ۶,۶۲۹,۲۲۹ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۰,۰۷۹ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۳۱۵,۷۰۱ | ۳.۵۵ % | ۱۰,۵۱۶,۳۷۸ | ۱۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۴۲,۴۶۶,۶۵۸ | ۶۴.۹۲ % | ۶,۶۲۹,۲۲۹ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۴,۳۶۰ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۳۰۰,۸۲۰ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۵۱۶,۳۷۸ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۴۲,۴۶۶,۶۵۸ | ۶۴.۹۲ % | ۶,۶۲۹,۲۲۹ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۲,۶۷۸ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۳۰۰,۳۸۳ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۵۱۶,۳۷۸ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |