صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۴۳,۰۱۳,۳۹۸ | ۶۳.۹ % | ۶,۹۳۰,۵۶۹ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۴,۴۴۳ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۴۳ | ۰.۲۱ % | ۲,۱۹۲,۵۱۲ | ۳.۲۶ % | ۱۱,۵۳۴,۵۷۹ | ۱۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۴۲,۹۱۱,۱۶۵ | ۶۴.۱۵ % | ۶,۹۰۸,۱۷۲ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۷,۸۶۷ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۴۸ | ۰.۱۳ % | ۲,۲۰۹,۶۷۵ | ۳.۳ % | ۱۱,۳۹۵,۹۰۵ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۴۲,۹۱۱,۱۶۵ | ۶۴.۱۵ % | ۶,۹۰۸,۱۷۲ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۶,۲۰۶ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۴۸ | ۰.۱۳ % | ۲,۲۰۹,۲۲۲ | ۳.۳ % | ۱۱,۳۹۵,۹۰۵ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۴۲,۹۱۱,۱۶۵ | ۶۴.۱۶ % | ۶,۹۰۸,۱۷۲ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۴,۵۴۶ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۴۷ | ۰.۱۳ % | ۲,۲۰۸,۷۶۸ | ۳.۳ % | ۱۱,۳۹۵,۹۰۵ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۴۲,۷۷۶,۹۸۳ | ۶۴.۱۲ % | ۶,۹۱۰,۱۹۱ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۲,۸۸۸ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۹۳ | ۰.۰۶ % | ۲,۳۰۶,۸۲۱ | ۳.۴۶ % | ۱۱,۳۰۸,۲۸۷ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۴۳,۱۴۰,۹۷۴ | ۶۴.۳۶ % | ۶,۹۰۴,۷۰۳ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۱,۲۳۲ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۱ | ۰.۰۴ % | ۲,۳۰۶,۳۶۵ | ۳.۴۴ % | ۱۱,۲۸۳,۴۸۸ | ۱۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۴۳,۱۷۱,۰۹۱ | ۶۴.۵۳ % | ۶,۷۹۴,۲۵۵ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۹,۵۷۷ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۱۴ | ۰.۰۴ % | ۲,۳۰۵,۹۱۴ | ۳.۴۵ % | ۱۱,۲۳۰,۷۶۲ | ۱۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۴۲,۵۷۳,۲۲۵ | ۶۴.۵۹ % | ۶,۶۷۵,۱۳۸ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۷,۹۲۴ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۸۳ | ۰.۰۴ % | ۲,۳۰۵,۴۷۰ | ۳.۵ % | ۱۰,۹۵۸,۱۶۶ | ۱۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۴۲,۶۵۸,۵۵۴ | ۶۴.۶۴ % | ۶,۶۶۲,۰۱۲ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۳,۵۸۰ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۶۳ | ۰.۰۷ % | ۲,۳۰۵,۰۲۸ | ۳.۴۹ % | ۱۰,۹۵۳,۸۶۳ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۴۲,۶۵۸,۵۵۴ | ۶۴.۶۴ % | ۶,۶۶۲,۰۱۲ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۱,۹۳۰ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۶۳ | ۰.۰۷ % | ۲,۳۰۴,۵۸۵ | ۳.۴۹ % | ۱۰,۹۵۳,۸۶۳ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |