صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۴۲,۷۵۳,۲۲۶ | ۶۳.۸۱ % | ۷,۲۱۲,۸۸۹ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۵,۶۰۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۲۱۲ | ۰.۶۴ % | ۲,۶۹۰,۴۳۰ | ۴.۰۲ % | ۱۰,۷۰۱,۰۲۲ | ۱۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۴۲,۷۹۲,۷۴۲ | ۶۳.۹۳ % | ۷,۱۵۳,۴۵۰ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۴,۰۴۷ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۲۵۳ | ۰.۶۱ % | ۲,۶۹۰,۰۶۶ | ۴.۰۲ % | ۱۰,۶۷۹,۶۵۱ | ۱۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۴۲,۸۱۳,۱۰۳ | ۶۴.۱۲ % | ۷,۱۴۱,۵۷۱ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۵,۳۳۳ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۸۰ | ۰.۱۶ % | ۲,۸۷۲,۵۹۸ | ۴.۳ % | ۱۰,۵۸۳,۰۵۵ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۴۲,۸۱۳,۱۰۳ | ۶۴.۱۲ % | ۷,۱۴۱,۵۷۱ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۳,۷۶۸ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۸۰ | ۰.۱۶ % | ۲,۸۷۲,۲۲۹ | ۴.۳ % | ۱۰,۵۸۳,۰۵۵ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۴۲,۸۱۳,۱۰۳ | ۶۴.۱۲ % | ۷,۱۴۱,۵۷۱ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۴,۶۹۲ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۲۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۷۱,۸۵۹ | ۴.۳ % | ۱۰,۵۸۳,۰۵۵ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۴۲,۷۸۶,۷۳۸ | ۶۴.۰۲ % | ۷,۱۱۹,۰۲۱ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۳,۰۶۵ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۳۶ | ۰.۰۵ % | ۲,۶۸۸,۵۹۰ | ۴.۰۲ % | ۱۰,۸۹۵,۱۲۸ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۴۲,۷۸۰,۴۱۷ | ۶۴.۰۴ % | ۷,۱۱۴,۳۲۳ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۱,۴۴۰ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۲۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۶۸۸,۲۲۴ | ۴.۰۲ % | ۱۰,۸۶۶,۹۰۰ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۴۲,۸۱۱,۳۳۲ | ۶۴.۰۶ % | ۷,۰۹۴,۰۱۶ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۹,۸۱۷ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۹۸ | ۰.۲۳ % | ۲,۶۸۷,۸۵۷ | ۴.۰۲ % | ۱۰,۷۷۰,۳۶۳ | ۱۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۴۳,۰۶۳,۷۴۰ | ۶۳.۷۷ % | ۷,۱۹۷,۹۲۷ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۸,۱۹۵ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۳۱۷ | ۰.۷۳ % | ۲,۶۸۷,۴۹۰ | ۳.۹۸ % | ۱۰,۷۸۱,۳۹۷ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۴۳,۳۰۴,۷۶۶ | ۶۳.۹۹ % | ۷,۲۵۸,۹۶۰ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۶,۵۸۵ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۰۷۹ | ۰.۶۳ % | ۲,۶۸۷,۱۲۱ | ۳.۹۷ % | ۱۰,۶۹۲,۶۹۸ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |