صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۴۰,۶۳۰,۶۵۹ | ۶۲.۳ % | ۷,۶۲۲,۷۰۲ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۸,۵۷۳ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۱۷۲ | ۰.۷۸ % | ۲,۶۹۸,۴۵۸ | ۴.۱۴ % | ۱۰,۵۲۳,۳۹۷ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۴۰,۶۲۷,۰۹۵ | ۶۲.۳۸ % | ۷,۵۵۳,۹۱۶ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۷,۰۶۹ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۶۳۲ | ۱.۰۴ % | ۲,۶۹۸,۰۳۷ | ۴.۱۴ % | ۱۰,۲۹۲,۵۲۴ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۴۰,۶۲۷,۰۹۵ | ۶۲.۳۸ % | ۷,۵۵۳,۹۱۶ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۵,۰۸۸ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۰۰۶ | ۱.۰۱ % | ۲,۶۹۷,۶۱۷ | ۴.۱۴ % | ۱۰,۲۹۲,۵۲۴ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۴۰,۶۲۷,۰۹۵ | ۶۲.۳۸ % | ۷,۵۵۳,۹۱۶ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۳,۴۸۲ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۰۰۶ | ۱.۰۱ % | ۲,۶۹۷,۱۹۶ | ۴.۱۴ % | ۱۰,۲۹۲,۵۲۴ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۴۰,۸۰۵,۶۸۴ | ۶۲.۶۲ % | ۷,۵۹۳,۴۹۵ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۱,۸۷۸ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۷۱۶ | ۰.۸۶ % | ۲,۶۹۶,۷۸۲ | ۴.۱۴ % | ۱۰,۲۰۸,۲۶۸ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۴۱,۰۳۵,۰۷۰ | ۶۲.۸ % | ۷,۶۰۹,۵۹۸ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۶,۹۳۰ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۹۹ | ۰.۱۶ % | ۳,۳۰۳,۵۶۶ | ۵.۰۶ % | ۱۰,۰۳۷,۳۷۲ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۴۱,۲۸۷,۶۵۷ | ۶۲.۸۱ % | ۷,۹۰۰,۸۹۲ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۸,۲۹۷ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۹۳ | ۰.۰۶ % | ۲,۶۹۵,۹۶۸ | ۴.۱ % | ۱۰,۵۵۹,۲۹۹ | ۱۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۴۱,۵۴۳,۹۹۳ | ۶۲.۷۶ % | ۷,۹۴۲,۶۵۰ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۶,۷۲۲ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۹۳ | ۰.۰۶ % | ۲,۶۹۵,۵۷۱ | ۴.۰۷ % | ۱۰,۷۳۰,۰۴۷ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۴۱,۸۸۸,۸۲۴ | ۶۲.۵۸ % | ۸,۰۷۲,۲۸۲ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۵,۱۴۸ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۵۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۹۵,۱۶۷ | ۴.۰۳ % | ۱۰,۹۹۰,۷۰۴ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۴۱,۸۸۸,۸۲۴ | ۶۲.۵۸ % | ۸,۰۷۲,۲۸۲ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۴,۱۱۰ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۲۱ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۹۴,۷۶۲ | ۴.۰۳ % | ۱۰,۹۹۰,۷۰۴ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |