صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۴۲,۴۸۲,۷۴۹ | ۶۰.۸۴ % | ۹,۶۸۶,۸۱۹ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۴,۶۷۵ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۷۵ | ۰.۰۷ % | ۳,۰۳۱,۷۰۳ | ۴.۳۴ % | ۱۱,۲۷۵,۴۹۸ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۴۲,۴۸۲,۷۴۹ | ۶۰.۸۴ % | ۹,۶۸۶,۸۱۹ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۳,۰۴۸ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۷۵ | ۰.۰۷ % | ۳,۰۳۱,۳۴۲ | ۴.۳۴ % | ۱۱,۲۷۵,۴۹۸ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۴۲,۰۶۵,۸۱۰ | ۶۰.۶ % | ۹,۶۱۷,۴۵۳ | ۱۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۱,۴۲۱ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۳۲ | ۰.۰۸ % | ۳,۰۳۰,۹۸۳ | ۴.۳۷ % | ۱۱,۳۴۹,۳۰۷ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۴۲,۱۲۶,۱۱۲ | ۶۰.۴۷ % | ۹,۶۸۹,۳۵۴ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۹,۷۹۷ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۵۵ | ۰.۰۸ % | ۳,۰۳۰,۶۲۶ | ۴.۳۵ % | ۱۱,۴۶۴,۵۱۶ | ۱۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۴۲,۱۳۲,۹۴۰ | ۶۰.۴۹ % | ۹,۷۴۸,۰۷۹ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۸,۱۶۸ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۷۷ | ۰.۱۳ % | ۳,۰۳۰,۲۶۴ | ۴.۳۵ % | ۱۱,۳۵۸,۸۰۵ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۴۲,۱۳۲,۹۴۰ | ۶۰.۴۹ % | ۹,۷۴۸,۰۷۹ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۶,۵۴۷ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۷۷ | ۰.۱۳ % | ۳,۰۲۹,۹۰۲ | ۴.۳۵ % | ۱۱,۳۵۸,۸۰۵ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۴۲,۱۳۲,۹۴۰ | ۶۰.۴۹ % | ۹,۷۴۸,۰۷۹ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۴,۹۲۷ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۷۷ | ۰.۱۳ % | ۳,۰۲۹,۵۴۰ | ۴.۳۵ % | ۱۱,۳۵۸,۷۸۹ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۴۱,۸۰۶,۱۳۸ | ۶۰.۸ % | ۹,۶۹۰,۸۳۳ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۳,۳۰۹ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۶۹ | ۰.۱۳ % | ۳,۰۲۹,۲۸۲ | ۴.۴۱ % | ۱۰,۸۵۰,۵۹۳ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۴۱,۴۲۳,۵۹۶ | ۶۰.۸۳ % | ۹,۵۸۴,۳۷۷ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۱,۶۹۳ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۰۶ | ۰.۱۱ % | ۳,۰۲۸,۹۶۶ | ۴.۴۵ % | ۱۰,۶۸۷,۱۸۰ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۴۱,۴۵۴,۷۸۱ | ۶۰.۸۴ % | ۹,۵۵۱,۳۳۳ | ۱۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۰,۰۷۹ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۹۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۱۰۵,۲۰۳ | ۴.۵۶ % | ۱۰,۶۳۲,۹۷۸ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |