صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۳۴,۳۹۸,۱۹۹ | ۶۰.۵۴ % | ۱۰,۲۳۶,۰۵۰ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۵,۶۷۰ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۶۲ | ۰.۱۵ % | ۳,۶۰۴,۱۱۱ | ۶.۳۴ % | ۵,۲۵۳,۷۴۱ | ۹.۲۵ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۳۴,۵۰۷,۳۵۰ | ۶۰.۶۸ % | ۱۰,۲۲۰,۰۴۵ | ۱۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۳,۷۳۷ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۳۲ | ۰.۱۳ % | ۳,۶۱۲,۷۴۵ | ۶.۳۵ % | ۵,۲۴۰,۹۸۹ | ۹.۲۲ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۳۴,۵۷۸,۵۹۹ | ۶۰.۶۳ % | ۱۰,۲۰۴,۰۲۷ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۲,۱۵۵ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۴۲ | ۰.۱۴ % | ۳,۶۱۰,۹۵۵ | ۶.۳۳ % | ۵,۳۴۳,۸۵۱ | ۹.۳۷ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۳۴,۵۷۰,۴۷۷ | ۶۰.۶۸ % | ۱۰,۲۳۷,۷۹۱ | ۱۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۳,۶۲۸ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۹۹ | ۰.۱۴ % | ۳,۶۰۹,۱۶۶ | ۶.۳۳ % | ۵,۲۶۵,۹۸۸ | ۹.۲۴ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۳۴,۵۲۶,۳۲۲ | ۶۰.۵۵ % | ۱۰,۲۶۲,۲۰۲ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۲,۱۴۸ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۴۲ | ۰.۱۱ % | ۳,۶۰۷,۳۷۹ | ۶.۳۳ % | ۵,۳۱۷,۹۹۷ | ۹.۳۳ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۳۴,۵۲۶,۳۲۲ | ۶۰.۵۵ % | ۱۰,۲۶۲,۲۰۲ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۰,۵۴۱ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۴۲ | ۰.۱۱ % | ۳,۶۰۵,۵۹۴ | ۶.۳۲ % | ۵,۳۱۷,۹۹۷ | ۹.۳۳ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۳۴,۵۲۶,۳۲۲ | ۶۰.۵۶ % | ۱۰,۲۶۲,۲۰۲ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۸,۹۳۵ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۴۲ | ۰.۱۱ % | ۳,۶۰۳,۸۱۱ | ۶.۳۲ % | ۵,۳۱۷,۹۹۷ | ۹.۳۳ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۳۴,۴۸۳,۷۸۴ | ۶۰.۶۵ % | ۱۰,۲۴۸,۸۷۹ | ۱۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۰,۱۷۴ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۴۳ | ۰.۰۸ % | ۳,۶۰۲,۰۵۳ | ۶.۳۳ % | ۵,۲۴۱,۶۳۸ | ۹.۲۲ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۳۴,۸۸۶,۶۵۴ | ۶۰.۸۴ % | ۱۰,۲۴۹,۴۹۵ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۸,۵۶۹ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۳۳ | ۰.۰۶ % | ۳,۵۹۹,۲۲۵ | ۶.۲۸ % | ۵,۳۴۰,۱۲۰ | ۹.۳۱ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۳۴,۸۶۰,۷۳۵ | ۶۰.۹۳ % | ۱۰,۲۲۷,۷۱۹ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۸,۹۹۶ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۴۴ | ۰.۰۶ % | ۳,۵۹۷,۳۸۷ | ۶.۲۹ % | ۵,۲۶۰,۹۷۷ | ۹.۱۹ % |