صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۳۳,۹۸۲,۲۷۹ | ۶۰.۱۹ % | ۱۰,۱۸۱,۳۱۳ | ۱۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۸,۱۷۴ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۵۱ | ۰.۰۶ % | ۳,۶۴۰,۲۴۲ | ۶.۴۵ % | ۵,۴۲۳,۵۷۰ | ۹.۶۱ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۳۴,۰۵۹,۶۱۶ | ۶۰.۲۸ % | ۱۰,۱۲۵,۹۵۱ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۹,۸۹۵ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۵۲ | ۰.۰۶ % | ۳,۶۳۸,۴۰۹ | ۶.۴۴ % | ۵,۳۶۹,۹۱۷ | ۹.۵ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۳۴,۰۸۱,۴۵۱ | ۶۰.۰۱ % | ۱۰,۰۵۵,۷۶۹ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۸,۲۸۷ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۰۲۱ | ۰.۵۸ % | ۳,۶۳۶,۵۷۸ | ۶.۴ % | ۵,۴۲۰,۲۶۳ | ۹.۵۴ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۳۴,۱۶۶,۰۸۵ | ۶۰.۴۳ % | ۱۰,۰۴۵,۴۷۲ | ۱۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۷,۷۹۶ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۴۰۸ | ۰.۵۶ % | ۳,۶۳۴,۷۴۹ | ۶.۴۳ % | ۵,۳۷۱,۸۸۵ | ۹.۵ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۳۴,۱۶۶,۰۸۵ | ۶۰.۴۴ % | ۱۰,۰۴۵,۴۷۲ | ۱۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۶,۳۱۹ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۴۰۸ | ۰.۵۶ % | ۳,۶۳۲,۹۲۱ | ۶.۴۳ % | ۵,۳۷۱,۸۸۵ | ۹.۵ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۳۴,۱۶۶,۰۸۵ | ۶۰.۴۷ % | ۱۰,۰۴۵,۴۷۲ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۰,۶۶۸ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۷ | ۰.۰۳ % | ۳,۶۳۱,۰۹۶ | ۶.۴۳ % | ۵,۳۷۱,۸۸۵ | ۹.۵۱ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۳۴,۱۷۱,۲۱۶ | ۶۰.۵ % | ۱۰,۰۳۹,۹۶۰ | ۱۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۸,۶۰۴ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۶ | ۰.۰۲ % | ۳,۶۲۹,۲۷۴ | ۶.۴۳ % | ۵,۴۲۳,۳۰۸ | ۹.۶ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۳۴,۱۴۳,۰۶۹ | ۶۰.۵۲ % | ۱۰,۰۲۸,۳۹۰ | ۱۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰,۷۷۸ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۵ | ۰.۰۳ % | ۳,۶۲۷,۴۵۲ | ۶.۴۳ % | ۵,۳۹۳,۱۱۰ | ۹.۵۶ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۳۴,۱۵۶,۶۶۳ | ۶۰.۲۱ % | ۱۰,۳۴۳,۰۳۲ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۲,۱۵۶ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۹ | ۰.۰۳ % | ۳,۶۲۵,۶۳۲ | ۶.۳۹ % | ۵,۳۴۰,۱۱۰ | ۹.۴۱ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۳۴,۱۳۸,۵۱۷ | ۶۰.۱ % | ۱۰,۳۵۳,۰۷۵ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۵,۰۹۰ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۷۳ | ۰.۰۴ % | ۳,۶۲۳,۸۱۵ | ۶.۳۸ % | ۵,۴۰۰,۸۲۷ | ۹.۵۱ % |