صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۵,۷۰۱,۲۹۴ | ۷۸.۹۹ % | ۶۴۱,۴۴۲ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۴۶۷ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۹۸ | ۱.۹۹ % | ۱۹۴,۲۰۷ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۵,۶۰۰,۰۹۰ | ۷۸.۸۱ % | ۶۳۴,۶۳۰ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۴۴۵ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۰۴ | ۱.۹۱ % | ۱۹۷,۵۳۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۵,۶۱۵,۱۳۱ | ۷۸.۹ % | ۶۳۲,۱۲۴ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۴۲۴ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۷۱ | ۱.۷۸ % | ۲۰۵,۲۰۲ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۵,۵۵۷,۶۱۱ | ۷۸.۶۵ % | ۶۲۶,۳۷۷ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۳۸۷ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۳۰۹ | ۲.۳۱ % | ۱۸۱,۸۰۲ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۵,۵۵۷,۶۱۱ | ۷۸.۶۵ % | ۶۲۶,۳۷۷ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۳۶۶ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۳۰۹ | ۲.۳۱ % | ۱۸۱,۷۰۳ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۵,۵۵۷,۶۱۱ | ۷۸.۶۵ % | ۶۲۶,۳۷۷ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۳۴۴ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۳۰۰ | ۲.۳۱ % | ۱۸۱,۶۰۵ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۵,۵۵۷,۶۱۱ | ۷۸.۶۵ % | ۶۲۶,۳۷۷ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۳۲۳ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۳۰۰ | ۲.۳۱ % | ۱۸۱,۵۰۸ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۵,۵۵۷,۶۱۱ | ۷۸.۶۵ % | ۶۲۶,۳۷۷ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۳۰۲ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۳۰۰ | ۲.۳۱ % | ۱۸۱,۴۱۰ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۵,۵۵۷,۶۱۱ | ۷۸.۶۵ % | ۶۲۶,۳۷۷ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۲۸۰ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۳۰۰ | ۲.۳۱ % | ۱۸۱,۳۱۲ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۵,۵۵۷,۶۱۱ | ۷۸.۶۶ % | ۶۲۶,۳۷۷ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۲۵۹ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۳۰۰ | ۲.۳۱ % | ۱۸۱,۲۱۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |