صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۱۶,۹۱۰,۸۶۰ | ۹۱.۲۱ % | ۹۳۶,۳۰۵ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۴۶۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۷۶۱ | ۰.۸۶ % | ۱۸۴,۱۰۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۱۶,۸۰۸,۸۶۲ | ۹۱.۱ % | ۹۴۶,۵۷۱ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۵۲۸ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۶۳ | ۰.۷۹ % | ۱۸۴,۰۰۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۱۶,۷۹۷,۷۸۷ | ۹۱.۱ % | ۹۴۰,۶۸۷ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۴۱۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۶۵۶ | ۰.۷۷ % | ۱۸۳,۹۰۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۶,۱۶۰,۶۶۵ | ۸۱.۸۷ % | ۶۵۶,۶۳۲ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۵۳۱ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۶۷۸ | ۱.۸ % | ۱۹۷,۳۹۲ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۶,۱۶۰,۶۶۵ | ۸۱.۸۷ % | ۶۵۶,۶۳۲ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۵۰۸ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۶۲۴ | ۱.۸ % | ۱۹۷,۲۹۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۶,۱۶۰,۶۶۵ | ۸۱.۸۷ % | ۶۵۶,۶۳۲ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۴۸۵ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۶۲۴ | ۱.۸ % | ۱۹۷,۱۹۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۶,۰۶۰,۹۴۴ | ۸۱.۶۸ % | ۶۶۰,۵۲۰ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۴۶۱ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۳۱ | ۱.۸۲ % | ۱۸۹,۳۴۶ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۶,۰۷۳,۱۶۱ | ۸۱.۷۴ % | ۶۵۳,۵۸۱ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۴۸۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۲۷۹ | ۱.۸۱ % | ۱۹۴,۵۶۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۶,۰۱۶,۲۵۲ | ۸۱.۷۴ % | ۶۴۱,۴۶۳ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۵۱۷ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۲۸ | ۱.۶۳ % | ۲۱۱,۶۵۹ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۶,۰۳۹,۹۰۱ | ۸۱.۷ % | ۶۶۰,۰۰۵ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۴۵۹ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۹۷ | ۱.۳۴ % | ۲۲۱,۹۵۸ | ۳ % | ۰ | ۰ % |