صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۱۸,۲۲۷,۶۹۵ | ۸۹.۳ % | ۱,۳۳۵,۰۶۱ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۸۱۸ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۸۷ | ۰.۹۸ % | ۹۰,۱۱۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۱۸,۱۵۳,۱۴۰ | ۸۹.۱۱ % | ۱,۳۶۴,۹۹۷ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۱۶۶ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۷۱۱ | ۱ % | ۹۳,۸۵۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۱۸,۱۵۳,۱۴۰ | ۸۹.۱۱ % | ۱,۳۶۴,۹۹۷ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۲۷۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۷۱۱ | ۱ % | ۹۳,۸۲۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۱۸,۱۵۳,۱۴۰ | ۸۹.۱۱ % | ۱,۳۶۴,۹۹۷ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۰۳۷ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۲۸۷ | ۰.۹۹ % | ۹۳,۷۸۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۱۸,۰۷۷,۶۹۶ | ۸۸.۲۶ % | ۱,۳۶۸,۵۴۴ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۷۹۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۰۳۹ | ۱.۹ % | ۸۹,۹۷۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۱۸,۱۳۶,۲۱۳ | ۸۹.۲۱ % | ۱,۳۳۸,۷۲۳ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۳۹۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۵۳۱ | ۱.۷۹ % | ۱۳۵,۱۷۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۱۸,۰۸۱,۲۸۷ | ۸۹.۳۴ % | ۱,۳۱۳,۱۰۱ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۲۴۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۴۸۶ | ۱.۸۵ % | ۱۱۷,۳۸۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۱۷,۹۴۵,۰۶۶ | ۹۰.۹۴ % | ۱,۳۰۸,۸۲۷ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۶۷۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۶۸ | ۰.۴۷ % | ۱۰۵,۳۵۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۱۷,۷۳۲,۳۷۴ | ۹۰.۹۲ % | ۱,۳۰۹,۰۷۵ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۶۵ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۰۳ | ۰.۴۶ % | ۸۹,۸۴۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۱۷,۷۳۲,۳۷۴ | ۹۰.۹۲ % | ۱,۳۰۹,۰۷۵ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۵۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۰۳ | ۰.۴۶ % | ۸۹,۸۰۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |