صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۱۸,۷۱۸,۴۳۵ | ۹۰.۰۲ % | ۱,۳۴۱,۱۱۹ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۸۹۹ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۳۶ | ۰.۵۲ % | ۹۰,۴۶۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۸,۷۱۸,۴۳۵ | ۹۰.۰۲ % | ۱,۳۴۱,۱۱۹ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۶۷۶ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۳۶ | ۰.۵۲ % | ۹۰,۴۲۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۸,۷۱۸,۴۳۵ | ۹۰.۰۲ % | ۱,۳۴۱,۱۱۹ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۴۵۴ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۲۶۵ | ۰.۵۲ % | ۹۰,۳۹۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۱۸,۷۱۸,۴۳۵ | ۹۰.۰۲ % | ۱,۳۴۱,۱۱۹ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۲۳۱ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۹۰ | ۰.۵۲ % | ۹۰,۳۵۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۱۸,۵۸۱,۲۷۰ | ۸۹.۸۶ % | ۱,۳۲۰,۱۴۴ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۶۵۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۶۳۰ | ۰.۶۵ % | ۹۰,۳۲۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۱۸,۵۸۱,۲۷۰ | ۸۹.۸۷ % | ۱,۳۲۰,۱۴۴ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۴۲۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۶۳۰ | ۰.۶۵ % | ۹۰,۲۸۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۱۸,۵۸۱,۲۷۰ | ۸۹.۸۷ % | ۱,۳۲۰,۱۴۴ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۱۹۲ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۶۳۰ | ۰.۶۵ % | ۹۰,۲۵۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۱۸,۳۶۱,۴۳۸ | ۸۹.۸۲ % | ۱,۳۰۸,۵۲۰ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۹۶۲ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۰۲ | ۰.۶۴ % | ۹۰,۲۲۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۱۸,۳۱۶,۳۴۶ | ۸۹.۶۷ % | ۱,۳۲۷,۲۷۷ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۲۹۸ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۰۰ | ۰.۶۷ % | ۹۴,۳۳۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۱۸,۲۸۸,۷۵۳ | ۸۹.۳۶ % | ۱,۳۲۷,۵۴۱ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۰۵۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۲۴۵ | ۰.۹۸ % | ۹۰,۱۵۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |