صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۴۱,۳۸۵,۹۱۷ | ۷۰.۲۹ % | ۸,۳۱۰,۱۶۰ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۸,۹۴۶ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۴۰ | ۰.۱۴ % | ۱,۰۵۵,۶۹۰ | ۱.۷۹ % | ۵,۰۶۴,۲۳۰ | ۸.۶ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۴۱,۰۶۷,۰۵۶ | ۷۰.۱۵ % | ۸,۲۹۰,۰۱۹ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۱,۵۱۲ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۴۱ | ۰.۱۲ % | ۱,۰۵۵,۲۳۲ | ۱.۸ % | ۵,۰۷۱,۹۰۲ | ۸.۶۶ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۴۱,۰۶۷,۰۵۶ | ۷۰.۱۵ % | ۸,۲۹۰,۰۱۹ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۰,۰۳۶ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۴۱ | ۰.۱۲ % | ۱,۰۵۴,۹۱۹ | ۱.۸ % | ۵,۰۷۱,۹۰۲ | ۸.۶۶ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۴۱,۰۶۷,۰۵۶ | ۷۰.۱۵ % | ۸,۲۹۰,۰۱۹ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۸,۵۶۲ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۴۱ | ۰.۱۲ % | ۱,۰۵۴,۶۰۷ | ۱.۸ % | ۵,۰۷۱,۹۰۲ | ۸.۶۶ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۴۰,۴۷۷,۷۸۷ | ۶۹.۸۹ % | ۸,۲۸۶,۱۵۱ | ۱۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۸,۱۰۲ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۴۱ | ۰.۱۲ % | ۱,۰۵۴,۱۵۶ | ۱.۸۲ % | ۵,۰۳۰,۷۶۹ | ۸.۶۹ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۴۰,۳۷۸,۱۱۰ | ۶۹.۷۸ % | ۸,۳۰۶,۴۳۶ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۶,۶۲۵ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۴۱ | ۰.۱۲ % | ۱,۰۵۲,۷۴۰ | ۱.۸۲ % | ۵,۰۵۹,۹۰۰ | ۸.۷۴ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۴۰,۰۷۸,۶۰۲ | ۶۹.۵۴ % | ۸,۲۳۴,۴۲۱ | ۱۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۵,۱۵۰ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۴۱ | ۰.۱۲ % | ۱,۰۵۲,۲۸۰ | ۱.۸۳ % | ۵,۲۰۲,۹۲۱ | ۹.۰۳ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۳۹,۸۹۲,۲۶۳ | ۶۹.۶۹ % | ۸,۲۰۲,۱۷۱ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۳,۶۷۷ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۴۰ | ۰.۱۲ % | ۱,۰۵۲,۱۱۰ | ۱.۸۴ % | ۵,۰۳۵,۹۶۳ | ۸.۸ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۳۹,۷۲۱,۳۳۱ | ۶۹.۶۸ % | ۸,۱۴۰,۰۱۱ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۲,۲۰۵ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۷۳ | ۰.۱۲ % | ۱,۰۴۴,۴۱۲ | ۱.۸۳ % | ۵,۰۳۶,۷۳۸ | ۸.۸۴ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۳۹,۷۲۱,۳۳۱ | ۶۹.۶۹ % | ۸,۱۴۰,۰۱۱ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۲,۱۳۹ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۴۷ | ۰.۰۵ % | ۱,۰۴۴,۱۰۹ | ۱.۸۳ % | ۵,۰۳۶,۷۳۸ | ۸.۸۴ % |