صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۳۹,۹۲۰,۰۹۹ | ۶۹.۵۶ % | ۸,۲۹۵,۵۵۸ | ۱۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۷,۰۸۱ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۱ | ۰.۱ % | ۹۲۵,۷۳۳ | ۱.۶۱ % | ۵,۰۶۹,۲۳۳ | ۸.۸۳ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۳۹,۹۶۷,۰۶۴ | ۶۹.۵۱ % | ۸,۳۰۸,۱۶۸ | ۱۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۴,۰۲۸ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۳ | ۰.۱ % | ۹۲۵,۳۴۷ | ۱.۶۱ % | ۵,۱۲۰,۹۳۱ | ۸.۹۱ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۴۰,۱۷۲,۷۴۲ | ۶۹.۵۳ % | ۸,۳۶۶,۵۲۷ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۹,۷۰۵ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۳ | ۰.۱ % | ۹۲۵,۲۵۳ | ۱.۶ % | ۵,۱۳۰,۸۵۳ | ۸.۸۸ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۴۰,۱۷۲,۷۴۲ | ۶۹.۵۳ % | ۸,۳۶۶,۵۲۷ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۸,۱۴۳ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۳ | ۰.۱ % | ۹۲۵,۰۱۲ | ۱.۶ % | ۵,۱۳۰,۸۵۳ | ۸.۸۸ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۴۰,۱۷۲,۷۴۲ | ۶۹.۵۳ % | ۸,۳۶۶,۵۲۷ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۶,۵۸۳ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۳ | ۰.۱ % | ۹۲۴,۷۷۱ | ۱.۶ % | ۵,۱۳۰,۸۵۳ | ۸.۸۸ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۴۰,۲۶۰,۳۵۰ | ۶۹.۴۸ % | ۸,۳۹۱,۰۸۱ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۵,۰۲۵ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۳ | ۰.۰۹ % | ۹۲۴,۵۳۰ | ۱.۶ % | ۵,۱۹۳,۱۱۹ | ۸.۹۶ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۴۰,۴۵۷,۹۳۴ | ۶۹.۵۳ % | ۸,۴۳۵,۸۷۴ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۳,۹۶۱ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۷ | ۰.۰۵ % | ۹۲۴,۲۸۸ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۸۵,۵۸۵ | ۸.۹۱ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۴۰,۴۵۷,۹۳۴ | ۶۹.۵۳ % | ۸,۴۳۵,۸۷۴ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۲,۳۷۷ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۷ | ۰.۰۵ % | ۹۲۴,۰۴۵ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۸۵,۵۸۵ | ۸.۹۱ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۴۰,۴۵۷,۹۳۴ | ۶۹.۵۳ % | ۸,۴۳۵,۸۷۴ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۰,۷۹۵ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۷ | ۰.۰۵ % | ۹۲۳,۸۰۴ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۸۵,۵۸۵ | ۸.۹۱ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۴۰,۲۷۰,۱۳۸ | ۶۹.۴۵ % | ۸,۴۱۴,۴۲۱ | ۱۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۲,۶۴۲ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۷ | ۰.۰۵ % | ۹۲۳,۴۱۳ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۸۰,۰۲۷ | ۸.۹۳ % |