صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۳۹,۸۱۰,۹۶۹ | ۶۹.۴ % | ۸,۲۵۹,۲۰۲ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۴,۹۶۴ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۸۰ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۴۶,۲۴۳ | ۲ % | ۴,۷۳۶,۴۲۰ | ۸.۲۶ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۳۹,۸۱۰,۹۶۹ | ۶۹.۴ % | ۸,۲۵۹,۲۰۲ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۳,۲۹۴ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۸۰ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۴۶,۰۱۹ | ۲ % | ۴,۷۳۶,۴۲۰ | ۸.۲۶ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۳۹,۸۵۴,۹۹۲ | ۶۹.۳۱ % | ۸,۲۸۳,۴۷۸ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۲,۴۴۳ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۷۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۴۵,۷۹۶ | ۱.۹۹ % | ۴,۷۴۷,۲۹۷ | ۸.۲۶ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۳۹,۸۵۴,۹۹۲ | ۶۹.۳۲ % | ۸,۲۸۳,۴۷۸ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۰,۷۴۷ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۷۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۴۵,۵۷۳ | ۱.۹۹ % | ۴,۷۴۷,۲۹۷ | ۸.۲۶ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۳۹,۸۵۴,۹۹۲ | ۶۹.۳۲ % | ۸,۲۸۳,۴۷۸ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۹,۰۵۲ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۷۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۴۵,۳۵۰ | ۱.۹۹ % | ۴,۷۴۷,۲۹۷ | ۸.۲۶ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۳۹,۸۲۳,۸۸۶ | ۶۹.۲۱ % | ۸,۳۰۵,۳۹۰ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۷,۳۵۹ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۴۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۴۵,۱۲۸ | ۱.۹۹ % | ۴,۸۰۰,۷۴۱ | ۸.۳۴ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۳۹,۸۴۱,۴۵۶ | ۶۹.۱۱ % | ۸,۳۴۲,۲۵۸ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۵,۶۶۸ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۴۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۳۳,۴۹۶ | ۱.۹۷ % | ۴,۸۶۷,۶۰۳ | ۸.۴۴ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۳۹,۸۴۱,۴۵۶ | ۶۹.۱۲ % | ۸,۳۴۲,۲۵۸ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۳,۹۷۸ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۴۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۳۳,۲۸۱ | ۱.۹۷ % | ۴,۸۶۷,۶۰۳ | ۸.۴۴ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۳۹,۸۴۱,۴۵۶ | ۶۹.۱۲ % | ۸,۳۴۲,۲۵۸ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۳,۸۹۹ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۳۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۳۳,۰۶۵ | ۱.۹۷ % | ۴,۸۶۷,۶۰۳ | ۸.۴۴ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۳۹,۸۱۲,۵۰۶ | ۶۹.۳ % | ۸,۳۱۸,۶۰۸ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۲,۲۱۰ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۹۴ | ۰.۰۸ % | ۱,۰۸۲,۴۰۸ | ۱.۸۸ % | ۴,۷۵۸,۸۰۰ | ۸.۲۸ % |