صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۳۷,۷۶۹,۸۳۷ | ۶۵.۷۸ % | ۸,۱۵۹,۸۱۹ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۱,۳۴۲ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۴۳ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۸۷,۹۱۲ | ۵.۹ % | ۴,۸۰۳,۲۰۰ | ۸.۳۷ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۳۷,۷۶۹,۸۳۷ | ۶۵.۷۸ % | ۸,۱۵۹,۸۱۹ | ۱۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۹,۷۲۷ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۴۳ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۸۶,۲۲۵ | ۵.۹ % | ۴,۸۰۳,۲۰۰ | ۸.۳۷ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۳۸,۱۶۲,۸۸۵ | ۶۶.۵۹ % | ۸,۲۹۳,۸۸۲ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۸,۱۱۳ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۶۶ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۶۳,۷۸۸ | ۴.۸۲ % | ۴,۷۸۹,۲۸۹ | ۸.۳۶ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۳۸,۱۶۲,۸۸۵ | ۶۶.۵۹ % | ۸,۲۹۳,۸۸۲ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۶,۵۰۱ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۶۶ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۶۲,۶۱۰ | ۴.۸۲ % | ۴,۷۸۹,۲۸۹ | ۸.۳۶ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۳۸,۱۰۵,۳۶۵ | ۶۶.۶۵ % | ۸,۲۶۰,۶۵۳ | ۱۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۳,۷۰۲ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۰۷ | ۰.۱ % | ۲,۷۶۱,۴۳۲ | ۴.۸۳ % | ۴,۷۱۴,۰۳۸ | ۸.۲۵ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۳۸,۰۳۰,۳۳۹ | ۶۶.۶۳ % | ۸,۲۴۷,۴۲۳ | ۱۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۲,۶۷۲ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۴۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۷۵۵,۲۲۶ | ۴.۸۳ % | ۴,۷۱۴,۰۳۸ | ۸.۲۶ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۳۸,۰۱۰,۷۷۵ | ۶۶.۶۴ % | ۸,۲۲۶,۴۲۰ | ۱۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۴,۳۲۵ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۰۷ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۵۴,۰۵۲ | ۴.۸۳ % | ۴,۶۹۱,۸۶۴ | ۸.۲۳ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۳۸,۰۱۰,۷۷۵ | ۶۶.۶۵ % | ۸,۲۲۶,۴۲۰ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۲,۶۸۷ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۰۷ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۵۲,۸۷۸ | ۴.۸۳ % | ۴,۶۹۱,۸۶۴ | ۸.۲۳ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۳۸,۰۱۰,۷۷۵ | ۶۶.۶۵ % | ۸,۲۲۶,۴۲۰ | ۱۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۱,۰۵۰ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۵۶ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۵۱,۷۰۷ | ۴.۸۳ % | ۴,۶۹۱,۸۶۴ | ۸.۲۳ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۳۷,۹۸۵,۴۱۰ | ۶۶.۶۱ % | ۸,۱۹۴,۰۹۷ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۹,۶۷۰ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۴۸ | ۰.۱۶ % | ۲,۷۵۰,۵۳۶ | ۴.۸۲ % | ۴,۶۹۱,۸۶۴ | ۸.۲۳ % |