صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۳۸,۰۶۰,۵۷۰ | ۶۵.۷۳ % | ۸,۰۲۳,۲۰۶ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۲,۲۶۴ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۴۸ | ۰.۰۵ % | ۳,۴۵۳,۵۱۱ | ۵.۹۶ % | ۵,۰۵۱,۸۸۷ | ۸.۷۲ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۳۸,۳۳۷,۴۹۴ | ۶۵.۸۶ % | ۸,۰۲۵,۵۷۷ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۶,۳۷۵ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۴۸ | ۰.۰۵ % | ۳,۴۵۱,۷۶۲ | ۵.۹۳ % | ۵,۰۸۰,۸۲۴ | ۸.۷۳ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۳۸,۳۳۷,۴۹۴ | ۶۵.۸۶ % | ۸,۰۲۵,۵۷۷ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۴,۷۲۹ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۴۸ | ۰.۰۵ % | ۳,۴۵۰,۰۱۴ | ۵.۹۳ % | ۵,۰۸۰,۸۲۴ | ۸.۷۳ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۳۸,۳۳۷,۴۹۴ | ۶۵.۸۶ % | ۸,۰۲۵,۵۷۷ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۳,۰۸۵ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۴۸ | ۰.۰۵ % | ۳,۴۴۸,۲۶۹ | ۵.۹۲ % | ۵,۰۸۰,۸۲۴ | ۸.۷۳ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۳۸,۳۹۲,۵۶۹ | ۶۵.۸۶ % | ۸,۰۵۵,۵۴۹ | ۱۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۱,۴۴۲ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۳۹ | ۰.۱۱ % | ۳,۴۴۶,۵۲۵ | ۵.۹۱ % | ۵,۰۵۲,۶۲۱ | ۸.۶۷ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۳۸,۴۴۴,۹۸۳ | ۶۴.۹۶ % | ۸,۰۴۹,۹۰۰ | ۱۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۹,۷۹۵ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۶۶۵ | ۱.۵۶ % | ۳,۴۳۳,۴۹۳ | ۵.۸ % | ۵,۰۴۵,۱۸۳ | ۸.۵۳ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۳۸,۵۵۳,۰۸۴ | ۶۵.۸۳ % | ۸,۲۰۰,۵۹۴ | ۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۷,۰۱۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۱۶۷ | ۱.۵۸ % | ۳,۴۳۱,۷۵۷ | ۵.۸۶ % | ۵,۰۳۴,۳۲۹ | ۸.۶ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۳۹,۳۸۳,۱۶۶ | ۶۶.۲۱ % | ۸,۲۲۸,۰۹۷ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۰,۶۶۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۹۵ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۱۸,۱۷۲ | ۵.۷۵ % | ۵,۰۹۶,۷۷۶ | ۸.۵۷ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۳۹,۳۹۶,۹۷۱ | ۶۶.۲۷ % | ۸,۲۳۳,۶۵۳ | ۱۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۱,۴۹۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۷۶ | ۰.۰۶ % | ۳,۴۲۸,۰۸۲ | ۵.۷۷ % | ۵,۰۶۴,۷۸۴ | ۸.۵۲ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۳۹,۳۹۶,۹۷۱ | ۶۶.۲۷ % | ۸,۲۳۳,۶۵۳ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۹,۸۵۳ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۷۶ | ۰.۰۶ % | ۳,۴۲۶,۳۴۹ | ۵.۷۶ % | ۵,۰۶۴,۷۸۴ | ۸.۵۲ % |