صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۳۹,۸۲۳,۸۵۵ | ۶۶.۵ % | ۸,۴۱۸,۰۵۹ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۷,۸۹۲ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۱۹ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۰۶,۹۰۷ | ۵.۶۹ % | ۴,۹۴۱,۸۸۰ | ۸.۲۵ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۳۹,۲۵۴,۲۷۸ | ۶۶.۰۷ % | ۸,۳۷۴,۶۵۶ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۶,۲۷۳ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۸۲ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۰۵,۱۹۵ | ۵.۷۳ % | ۵,۰۸۳,۶۳۱ | ۸.۵۶ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۳۸,۰۵۳,۲۸۸ | ۶۵.۷۳ % | ۸,۱۹۵,۲۴۳ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۴,۶۶۵ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۳۱ | ۰.۰۹ % | ۳,۴۰۳,۴۹۱ | ۵.۸۸ % | ۴,۹۴۰,۷۱۱ | ۸.۵۳ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۳۸,۰۵۳,۲۸۸ | ۶۵.۷۴ % | ۸,۱۹۵,۲۴۳ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۳,۰۵۸ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۳۱ | ۰.۰۹ % | ۳,۴۰۱,۷۸۸ | ۵.۸۸ % | ۴,۹۴۰,۷۱۱ | ۸.۵۴ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۳۸,۰۵۳,۲۸۸ | ۶۵.۷۴ % | ۸,۱۹۷,۶۳۴ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۹,۳۹۱ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۲۰ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۹۸,۰۳۸ | ۵.۸۷ % | ۴,۹۴۰,۷۱۱ | ۸.۵۴ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۳۷,۹۴۹,۴۱۰ | ۶۵.۷۲ % | ۸,۱۴۶,۲۶۶ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۰,۹۳۱ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۲۲ | ۰.۰۶ % | ۳,۳۹۶,۳۴۱ | ۵.۸۸ % | ۴,۹۶۰,۹۹۷ | ۸.۵۹ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۳۷,۷۶۸,۱۲۶ | ۶۵.۸۴ % | ۸,۰۹۰,۹۶۰ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۹,۳۰۸ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۲۴ | ۰.۰۶ % | ۳,۳۹۴,۶۴۵ | ۵.۹۲ % | ۴,۸۱۵,۰۳۳ | ۸.۳۹ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۳۷,۵۸۲,۵۵۴ | ۶۵.۷۲ % | ۸,۱۰۳,۱۹۰ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۵,۱۶۳ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۶۸ | ۰.۰۷ % | ۳,۳۹۲,۹۵۳ | ۵.۹۳ % | ۴,۸۱۵,۰۳۳ | ۸.۴۲ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۳۷,۷۷۷,۸۲۲ | ۶۵.۷۶ % | ۸,۱۶۹,۱۹۳ | ۱۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۴,۵۷۸ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۹۲ | ۰.۰۷ % | ۳,۳۹۱,۱۴۱ | ۵.۹ % | ۴,۸۱۵,۰۳۳ | ۸.۳۸ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۳۷,۷۶۹,۸۳۷ | ۶۵.۷۸ % | ۸,۱۵۹,۸۱۹ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۲,۹۵۹ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۴۳ | ۰.۰۸ % | ۳,۳۸۹,۶۰۰ | ۵.۹ % | ۴,۸۰۳,۲۰۰ | ۸.۳۶ % |