صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۳۶,۰۴۲,۹۰۵ | ۵۸.۲۵ % | ۶,۱۷۳,۷۴۱ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۴,۸۳۰ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۵۹۲ | ۰.۵۳ % | ۴,۴۵۰,۶۷۰ | ۷.۱۹ % | ۱۰,۹۰۵,۲۶۷ | ۱۷.۶۳ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۳۶,۰۴۲,۹۰۵ | ۵۸.۲۶ % | ۶,۱۷۳,۷۴۱ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۲,۸۵۱ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۵۹۰ | ۰.۵۳ % | ۴,۴۴۸,۸۲۱ | ۷.۱۹ % | ۱۰,۹۰۵,۲۶۷ | ۱۷.۶۳ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۳۶,۰۴۲,۹۰۵ | ۵۸.۲۶ % | ۶,۱۷۳,۷۴۱ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۰,۸۷۳ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۵۹۰ | ۰.۵۳ % | ۴,۴۴۶,۹۷۳ | ۷.۱۹ % | ۱۰,۹۰۵,۲۶۷ | ۱۷.۶۳ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۳۶,۰۸۲,۷۰۸ | ۵۸.۱۷ % | ۶,۲۶۳,۲۵۷ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۳,۷۸۲ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۷۵۷ | ۰.۵۸ % | ۴,۴۴۵,۱۲۳ | ۷.۱۷ % | ۱۰,۸۴۵,۹۸۵ | ۱۷.۴۸ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۳۶,۱۲۵,۳۳۵ | ۵۶.۲۱ % | ۶,۳۱۰,۶۶۱ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۵,۰۶۴ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۶۷۸ | ۰.۵ % | ۶,۲۵۷,۱۴۲ | ۹.۷۴ % | ۱۱,۰۲۰,۱۶۱ | ۱۷.۱۵ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۳۶,۱۲۶,۵۷۰ | ۵۶.۱۳ % | ۶,۴۰۷,۸۱۲ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۲,۹۵۵ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۶۶۹ | ۰.۵۱ % | ۶,۴۳۶,۷۹۲ | ۱۰ % | ۱۰,۸۳۱,۳۴۰ | ۱۶.۸۳ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۳۶,۱۹۴,۵۱۵ | ۵۶.۰۳ % | ۶,۴۶۴,۲۵۲ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۰,۸۴۷ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۵۶ | ۰.۵۲ % | ۶,۴۹۶,۳۹۸ | ۱۰.۰۶ % | ۱۰,۸۷۲,۵۰۱ | ۱۶.۸۳ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۳۸,۴۹۳,۹۰۹ | ۵۹.۱۹ % | ۶,۵۰۶,۴۳۹ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۸,۷۴۲ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۷۸۳ | ۰.۷۸ % | ۴,۴۳۸,۰۰۷ | ۶.۸۲ % | ۱۰,۸۶۲,۸۸۲ | ۱۶.۷ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۳۸,۴۹۳,۹۰۹ | ۵۹.۱۹ % | ۶,۵۰۶,۴۳۹ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۶,۶۳۹ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۷۸۳ | ۰.۷۸ % | ۴,۴۳۶,۱۵۰ | ۶.۸۲ % | ۱۰,۸۶۲,۸۸۲ | ۱۶.۷ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۳۸,۴۹۳,۹۰۹ | ۵۹.۱۹ % | ۶,۵۰۶,۴۳۹ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۴,۵۳۸ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۷۸۳ | ۰.۷۸ % | ۴,۴۳۴,۲۹۵ | ۶.۸۲ % | ۱۰,۸۶۲,۸۸۲ | ۱۶.۷ % |