صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۳۳,۷۵۶,۶۲۱ | ۵۷.۱ % | ۵,۶۷۱,۳۷۵ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۱,۳۸۹ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۶۲۸ | ۰.۳۵ % | ۴,۴۰۲,۶۷۲ | ۷.۴۵ % | ۱۰,۲۵۳,۶۴۹ | ۱۷.۳۵ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۳۳,۷۴۳,۴۵۸ | ۵۷.۴۵ % | ۵,۶۲۵,۸۳۶ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۶,۶۸۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۶۹ | ۰.۰۴ % | ۴,۴۰۰,۷۷۴ | ۷.۴۹ % | ۱۰,۲۶۵,۰۵۴ | ۱۷.۴۸ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۳۳,۷۸۵,۴۰۷ | ۵۶.۲۵ % | ۵,۶۸۸,۹۰۶ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۴,۴۲۴ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵,۴۷۸ | ۱.۸۴ % | ۴,۳۹۸,۸۹۱ | ۷.۳۲ % | ۱۰,۴۰۵,۴۳۴ | ۱۷.۳۳ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۳۳,۷۸۵,۴۰۷ | ۵۶.۲۶ % | ۵,۶۸۸,۹۰۶ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۲,۱۶۲ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵,۴۷۸ | ۱.۸۴ % | ۴,۳۹۷,۰۱۰ | ۷.۳۲ % | ۱۰,۴۰۵,۴۳۴ | ۱۷.۳۳ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۳۳,۷۸۵,۴۰۷ | ۵۶.۲۶ % | ۵,۶۸۸,۹۰۶ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۹,۹۰۳ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵,۴۷۸ | ۱.۸۴ % | ۴,۳۹۵,۱۳۱ | ۷.۳۲ % | ۱۰,۴۰۵,۴۳۴ | ۱۷.۳۳ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۳۳,۸۰۹,۸۳۰ | ۵۷.۰۱ % | ۵,۶۲۱,۳۴۹ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۷,۶۴۵ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۶۰۶ | ۰.۳۴ % | ۴,۴۶۱,۸۱۹ | ۷.۵۲ % | ۱۰,۵۴۴,۱۸۸ | ۱۷.۷۸ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۳۳,۸۵۵,۹۳۴ | ۵۷.۳۸ % | ۵,۶۴۲,۰۵۹ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۶,۹۶۴ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۷۲ | ۰.۱۸ % | ۴,۴۵۹,۹۵۹ | ۷.۵۶ % | ۱۰,۳۵۳,۰۳۸ | ۱۷.۵۵ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۳۳,۸۷۸,۵۳۳ | ۵۷.۲۵ % | ۵,۶۸۸,۴۳۶ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۷,۳۶۹ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۰۲ | ۰.۰۷ % | ۴,۴۵۸,۰۹۳ | ۷.۵۳ % | ۱۰,۴۵۳,۹۸۷ | ۱۷.۶۷ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۳۳,۸۷۸,۵۳۳ | ۵۷.۲۵ % | ۵,۶۸۸,۴۳۶ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۵,۰۷۷ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۰۲ | ۰.۰۷ % | ۴,۴۵۶,۲۳۰ | ۷.۵۳ % | ۱۰,۴۵۳,۹۸۷ | ۱۷.۶۷ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۳۳,۹۰۶,۷۶۲ | ۵۷.۲۴ % | ۵,۷۰۰,۸۸۷ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۳,۸۹۵ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۶۳ | ۰.۱۳ % | ۴,۴۵۷,۷۷۹ | ۷.۵۳ % | ۱۰,۴۵۰,۸۵۷ | ۱۷.۶۴ % |